基金经理：马毅
| 单位净值:0.9704 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:2.3111 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒利纯债A(008728)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 3,062,771 | 13,891,610 | 18,735,206 | 174,934,021 |
| 利息收入 | 106,333 | 3,748,599 | 2,323,316 | 7,536,098 |
| 其中：存款利息收入 | 106,166 | 3,445,664 | 2,189,742 | 7,409,639 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167 | 302,934 | 133,574 | 126,459 |
| 投资收益 | 2,967,951 | 83,506,393 | 51,736,371 | 95,917,349 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,967,989 | 83,506,393 | 51,736,371 | 95,917,349 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -38 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -19,160 | -73,567,342 | -35,507,332 | 71,059,345 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,648 | 203,960 | 182,851 | 421,228 |
| 费用 | 590,837 | 14,353,886 | 10,270,432 | 16,500,430 |
| 管理人报酬 | 322,507 | 9,100,909 | 6,409,590 | 9,990,798 |
| 托管费 | 107,502 | 3,033,637 | 2,136,530 | 3,330,266 |
| 销售服务费 | 46,140 | 2,023,638 | 1,634,591 | 2,201,708 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,660 | 2,590 | 1,078 | 750,178 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,660 | 2,590 | 1,078 | 750,178 |
| 其他费用 | 92,984 | 187,900 | 88,643 | 226,500 |
| 利润总额 | 2,471,934 | -462,277 | 8,464,774 | 158,433,591 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,471,934 | -462,277 | 8,464,774 | 158,433,591 |
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