基金经理：王璐
| 单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:78.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德裕瑞三年定开债券(008724)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 126,847,829 | 257,380,226 | 128,135,600 | 143,842,944 |
| 利息收入 | 126,847,829 | 257,380,226 | 128,135,600 | 143,842,944 |
| 其中：存款利息收入 | 3,174 | 9,420 | 3,376 | 362,384 |
| 债券利息收入 | 126,844,655 | 257,279,871 | 128,067,171 | 136,268,447 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 90,935 | 65,053 | 7,212,113 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 32,827,184 | 65,586,956 | 34,384,312 | 34,491,859 |
| 管理人报酬 | 5,912,646 | 12,024,562 | 5,953,635 | 9,545,242 |
| 托管费 | 1,970,882 | 4,008,188 | 1,984,545 | 3,181,747 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 24,818,664 | 49,292,633 | 26,307,153 | 21,581,373 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,818,664 | 49,292,633 | 26,307,153 | 21,581,373 |
| 其他费用 | 124,991 | 261,574 | 138,978 | 272,404 |
| 利润总额 | 94,020,645 | 191,793,270 | 93,751,288 | 109,351,085 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 94,020,645 | 191,793,270 | 93,751,288 | 109,351,085 |
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