单位(元)华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
-2,169,594 |
-2,468,433 |
26,488,217 |
10,606,357 |
| 利息收入 |
1,419,228 |
193,931 |
514,221 |
61,558 |
| 其中：存款利息收入 |
390,147 |
3,191 |
9,344 |
5,302 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,029,080 |
190,740 |
504,877 |
56,256 |
| 投资收益 |
8,647,119 |
5,353,402 |
20,358,755 |
8,643,939 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,647,119 |
5,353,402 |
20,358,755 |
8,643,939 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,235,941 |
-8,015,766 |
5,615,240 |
1,900,860 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
4,223,482 |
1,395,955 |
2,541,055 |
1,265,455 |
| 管理人报酬 |
2,242,397 |
784,024 |
1,580,834 |
778,841 |
| 托管费 |
747,466 |
261,341 |
526,945 |
259,614 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,016,351 |
242,730 |
186,076 |
113,919 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,016,351 |
242,730 |
186,076 |
113,919 |
| 其他费用 |
214,200 |
107,860 |
247,200 |
113,082 |
| 利润总额 |
-6,393,076 |
-3,864,389 |
23,947,162 |
9,340,902 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-6,393,076 |
-3,864,389 |
23,947,162 |
9,340,902 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
