基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0464 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1587 | 截止日期:2025/7/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 26,488,217 | 10,606,357 | 23,102,827 | 12,548,733 |
| 利息收入 | 514,221 | 61,558 | 499,787 | 68,640 |
| 其中：存款利息收入 | 9,344 | 5,302 | 15,574 | 8,641 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 504,877 | 56,256 | 484,213 | 59,999 |
| 投资收益 | 20,358,755 | 8,643,939 | 19,462,882 | 11,190,706 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,358,755 | 8,643,939 | 19,462,882 | 11,190,706 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,615,240 | 1,900,860 | 3,140,158 | 1,289,388 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 0 | - |
| 费用 | 2,541,055 | 1,265,455 | 3,268,327 | 1,793,384 |
| 管理人报酬 | 1,580,834 | 778,841 | 1,946,029 | 1,086,602 |
| 托管费 | 526,945 | 259,614 | 648,676 | 362,201 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 186,076 | 113,919 | 446,422 | 229,282 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186,076 | 113,919 | 446,422 | 229,282 |
| 其他费用 | 247,200 | 113,082 | 227,200 | 115,299 |
| 利润总额 | 23,947,162 | 9,340,902 | 19,834,500 | 10,755,349 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,947,162 | 9,340,902 | 19,834,500 | 10,755,349 |
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