基金经理：鲍无可
| 单位净值:1.3236 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.3236 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 70,787,652 | 79,906,311 | 63,728,023 | 63,089,643 |
| 利息收入 | 156,074 | 196,490 | 100,812 | 808,308 |
| 其中：存款利息收入 | 137,105 | 177,828 | 100,812 | 782,785 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,969 | 18,662 | - | 25,523 |
| 投资收益 | 43,517,951 | 79,556,736 | 57,642,905 | 64,898,621 |
| 其中：股票投资收益 | 38,723,656 | 65,154,620 | 47,242,125 | 6,680,918 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 4,798,163 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,794,295 | 14,402,116 | 10,400,780 | 53,419,540 |
| 公允价值变动收益 | 27,113,627 | 153,085 | 5,984,306 | -2,617,286 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,952,468 | 7,873,026 | 4,681,392 | 24,367,835 |
| 管理人报酬 | 2,443,063 | 6,569,585 | 3,914,390 | 20,670,973 |
| 托管费 | 407,177 | 1,094,931 | 652,398 | 3,445,162 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 102,227 | 208,510 | 114,604 | 251,700 |
| 利润总额 | 67,835,184 | 72,033,285 | 59,046,631 | 38,721,807 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,835,184 | 72,033,285 | 59,046,631 | 38,721,807 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。