基金经理：邹立虎
| 单位净值:1.8817 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.8817 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 89,399,561 | 10,320,780 | 70,377,051 | 70,787,652 |
| 利息收入 | 369,571 | 260,321 | 799,540 | 156,074 |
| 其中：存款利息收入 | 355,221 | 245,971 | 333,333 | 137,105 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,349 | 14,349 | 466,208 | 18,969 |
| 投资收益 | 38,628,222 | 23,238,075 | 68,495,489 | 43,517,951 |
| 其中：股票投资收益 | 31,437,533 | 18,686,915 | 60,661,372 | 38,723,656 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 117,268 | -33,280 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,073,420 | 4,584,439 | 7,834,117 | 4,794,295 |
| 公允价值变动收益 | 50,401,769 | -13,177,616 | 1,082,021 | 27,113,627 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,005,717 | 2,574,456 | 5,893,862 | 2,952,468 |
| 管理人报酬 | 4,120,608 | 2,124,685 | 4,888,989 | 2,443,063 |
| 托管费 | 686,768 | 354,114 | 814,832 | 407,177 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 198,341 | 95,657 | 190,041 | 102,227 |
| 利润总额 | 84,393,844 | 7,746,324 | 64,483,188 | 67,835,184 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 84,393,844 | 7,746,324 | 64,483,188 | 67,835,184 |
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