单位(元)建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
7,585,137 |
1,346,829 |
12,434,797 |
9,537,171 |
| 利息收入 |
9,680 |
4,880 |
10,799 |
6,675 |
| 其中：存款利息收入 |
9,680 |
4,880 |
10,799 |
6,675 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
5,231,084 |
3,846,317 |
5,806,894 |
2,472,757 |
| 其中：股票投资收益 |
2,385,686 |
2,405,274 |
2,111,686 |
479,175 |
| 基金投资收益 |
91,793 |
9,693 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,753,604 |
1,431,350 |
3,695,208 |
1,993,582 |
| 公允价值变动收益 |
2,151,428 |
-2,669,437 |
6,720,249 |
7,062,229 |
| 汇兑收益 |
162,548 |
149,846 |
-165,082 |
-51,133 |
| 其他收入 |
30,397 |
15,222 |
61,937 |
46,643 |
| 费用 |
1,240,523 |
619,341 |
1,357,846 |
730,447 |
| 管理人报酬 |
574,769 |
283,169 |
652,366 |
347,071 |
| 托管费 |
179,615 |
88,490 |
203,864 |
108,460 |
| 销售服务费 |
80,895 |
39,010 |
91,555 |
49,581 |
| 交易费用 |
- |
- |
43,706 |
37,432 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
404,916 |
208,672 |
366,353 |
187,902 |
| 利润总额 |
6,344,614 |
727,488 |
11,076,951 |
8,806,724 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,344,614 |
727,488 |
11,076,951 |
8,806,724 |
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