单位(元)建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
12,434,797 |
9,537,171 |
1,402,621 |
-2,546,522 |
| 利息收入 |
10,799 |
6,675 |
13,731 |
5,833 |
| 其中：存款利息收入 |
10,799 |
6,675 |
13,731 |
5,833 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
5,806,894 |
2,472,757 |
3,812,648 |
1,938,769 |
| 其中：股票投资收益 |
2,111,686 |
479,175 |
757,758 |
757,758 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
1,088,688 |
530,382 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,695,208 |
1,993,582 |
1,966,203 |
650,630 |
| 公允价值变动收益 |
6,720,249 |
7,062,229 |
-1,920,662 |
-4,275,904 |
| 汇兑收益 |
-165,082 |
-51,133 |
-608,012 |
-264,246 |
| 其他收入 |
61,937 |
46,643 |
104,917 |
49,026 |
| 费用 |
1,357,846 |
730,447 |
1,583,986 |
785,463 |
| 管理人报酬 |
652,366 |
347,071 |
472,533 |
151,756 |
| 托管费 |
203,864 |
108,460 |
147,667 |
47,424 |
| 销售服务费 |
91,555 |
49,581 |
71,033 |
16,836 |
| 交易费用 |
43,706 |
37,432 |
458,505 |
351,560 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
366,353 |
187,902 |
434,248 |
217,886 |
| 利润总额 |
11,076,951 |
8,806,724 |
-181,365 |
-3,331,985 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,076,951 |
8,806,724 |
-181,365 |
-3,331,985 |
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