单位(元)建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
20,698,892 |
15,171,279 |
11,045,755 |
7,877,441 |
| 利息收入 |
90,327 |
25,449 |
14,217 |
5,579 |
| 其中：存款利息收入 |
90,327 |
25,449 |
14,217 |
5,579 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
13,496,585 |
5,355,751 |
5,786,648 |
2,488,571 |
| 其中：股票投资收益 |
2,889,880 |
-691,843 |
1,455,349 |
512,768 |
| 基金投资收益 |
1,226,065 |
523,423 |
196,296 |
114,943 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
438,616 |
706,282 |
19,023 |
- |
| 股利收益 |
8,942,024 |
4,817,888 |
4,115,980 |
1,860,860 |
| 公允价值变动收益 |
8,908,349 |
11,423,112 |
5,372,507 |
5,268,706 |
| 汇兑收益 |
-1,961,540 |
-1,726,897 |
-195,983 |
97,509 |
| 其他收入 |
165,171 |
93,865 |
68,366 |
17,076 |
| 费用 |
3,748,310 |
1,627,844 |
1,687,928 |
710,609 |
| 管理人报酬 |
2,086,608 |
876,319 |
839,184 |
344,914 |
| 托管费 |
652,065 |
273,850 |
262,245 |
107,786 |
| 销售服务费 |
518,308 |
222,026 |
152,637 |
53,258 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
483,638 |
251,073 |
432,913 |
203,838 |
| 利润总额 |
16,950,582 |
13,543,435 |
9,357,828 |
7,166,832 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
16,950,582 |
13,543,435 |
9,357,828 |
7,166,832 |
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