基金经理：荣膺
| 单位净值:2.0260 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.0260 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏黄金ETF联接C(008702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,595,226,466 | 1,033,255,403 | 258,109,730 | 58,302,985 |
| 利息收入 | 1,221,257 | 902,515 | 355,645 | 183,742 |
| 其中：存款利息收入 | 1,221,257 | 902,515 | 355,645 | 183,742 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -34,428,629 | 359,674,913 | 122,384,970 | 39,168,464 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 24,482,971 | 302,943,753 | 127,622,040 | 35,741,846 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -52,861,184 | 42,188,538 | -4,850,847 | 3,148,065 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,573,566,211 | 666,293,748 | 132,697,661 | 17,975,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,547,117 | 6,384,228 | 2,671,455 | 974,790 |
| 费用 | 11,976,834 | 8,949,172 | 3,273,524 | 1,458,959 |
| 管理人报酬 | 617,928 | 400,024 | 129,504 | 134,032 |
| 托管费 | 205,976 | 133,341 | 43,168 | 30,235 |
| 销售服务费 | 11,059,391 | 7,940,078 | 2,821,987 | 1,124,543 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,539 | 182,469 | 87,744 | 154,213 |
| 利润总额 | -1,607,203,299 | 1,024,306,231 | 254,836,206 | 56,844,026 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,607,203,299 | 1,024,306,231 | 254,836,206 | 56,844,026 |
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