基金经理：荣膺
| 单位净值:2.4035 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:2.4035 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:45.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏黄金ETF联接C(008702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 258,109,730 | 58,302,985 | 25,890,507 | 18,992,304 |
| 利息收入 | 355,645 | 183,742 | 54,416 | 52,354 |
| 其中：存款利息收入 | 355,645 | 183,742 | 54,416 | 52,354 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 122,384,970 | 39,168,464 | 12,670,706 | 15,411,594 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 127,622,040 | 35,741,846 | 12,079,636 | 15,414,763 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -4,850,847 | 3,148,065 | 971,891 | -3,169 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 132,697,661 | 17,975,989 | 12,867,899 | 3,407,454 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,671,455 | 974,790 | 297,485 | 120,903 |
| 费用 | 3,273,524 | 1,458,959 | 533,427 | 571,505 |
| 管理人报酬 | 129,504 | 134,032 | 63,398 | 47,394 |
| 托管费 | 43,168 | 30,235 | 12,680 | 9,479 |
| 销售服务费 | 2,821,987 | 1,124,543 | 369,828 | 298,507 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,744 | 154,213 | 80,487 | 160,560 |
| 利润总额 | 254,836,206 | 56,844,026 | 25,357,079 | 18,420,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 254,836,206 | 56,844,026 | 25,357,079 | 18,420,799 |
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