基金经理：
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2022/7/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳嘉纯债A(008698)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 收入 | 22,985 | 14,001 | 981,231 | |
| 利息收入 | 21,344 | 10,831 | 1,523,634 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,353 | 717 | 141,759 | |
| 债券利息收入 | 19,991 | 10,114 | 1,295,428 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 86,447 | |
| 投资收益 | 6,571 | 4,480 | -547,673 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 6,571 | 4,480 | -547,673 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -4,930 | -1,310 | 5,270 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 6,016 | 2,941 | 513,480 | |
| 管理人报酬 | 3,130 | 1,600 | 162,553 | |
| 托管费 | 1,043 | 533 | 54,184 | |
| 销售服务费 | 1,828 | 808 | 10 | |
| 交易费用 | 15 | 1 | 17,615 | |
| 利息支出 | - | - | 171,772 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 171,772 | |
| 其他费用 | 0 | - | 107,345 | |
| 利润总额 | 16,968 | 11,060 | 467,752 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 16,968 | 11,060 | 467,752 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。