基金经理：葛曦
| 单位净值:1.0579 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1449 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈盈旭纯债债券A(008684)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 8,125,555 | 13,576,340 | 8,027,766 | 28,596,312 |
| 利息收入 | 4,500 | 4,969 | 3,455 | 138,377 |
| 其中：存款利息收入 | 4,500 | 4,969 | 3,455 | 20,271 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 118,106 |
| 投资收益 | 7,874,509 | 22,926,179 | 11,769,394 | 19,778,439 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,874,509 | 22,926,179 | 11,769,394 | 19,778,439 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 246,513 | -9,354,916 | -3,745,151 | 8,679,061 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32 | 109 | 68 | 434 |
| 费用 | 1,590,257 | 5,120,382 | 2,726,629 | 2,568,545 |
| 管理人报酬 | 773,104 | 1,557,416 | 770,874 | 1,575,150 |
| 托管费 | 257,701 | 519,139 | 256,958 | 525,050 |
| 销售服务费 | 1,952 | 5,329 | 2,878 | 9,397 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 425,556 | 2,755,828 | 1,557,200 | 201,183 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425,556 | 2,755,828 | 1,557,200 | 201,183 |
| 其他费用 | 106,042 | 221,010 | 107,934 | 208,954 |
| 利润总额 | 6,535,298 | 8,455,959 | 5,301,137 | 26,027,767 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,535,298 | 8,455,959 | 5,301,137 | 26,027,767 |
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