基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.1506 | 累计净值:1.3022 | 截止日期:2026/9/30 | |||
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| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通兴利12月定开债券发起(008678)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 23,478,812 | 28,919,131 | 17,223,508 | 67,803,019 |
| 利息收入 | 39,351 | 279,112 | 229,470 | 180,531 |
| 其中：存款利息收入 | 26,904 | 106,716 | 64,158 | 138,193 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,447 | 172,395 | 165,312 | 42,338 |
| 投资收益 | 22,689,290 | 48,899,317 | 23,423,901 | 63,756,268 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,689,290 | 48,899,317 | 23,423,901 | 63,756,268 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 750,169 | -20,259,453 | -6,429,884 | 3,866,219 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1 | 156 | 22 | - |
| 费用 | 4,151,825 | 7,007,031 | 2,575,338 | 6,355,262 |
| 管理人报酬 | 1,398,266 | 2,870,867 | 1,423,559 | 2,817,990 |
| 托管费 | 466,089 | 956,956 | 474,520 | 939,330 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,097,951 | 2,803,236 | 493,242 | 2,223,861 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,097,951 | 2,803,236 | 493,242 | 2,223,861 |
| 其他费用 | 95,561 | 202,200 | 100,423 | 202,200 |
| 利润总额 | 19,326,986 | 21,912,101 | 14,648,170 | 61,447,756 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 19,326,986 | 21,912,101 | 14,648,170 | 61,447,756 |
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