基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1638 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮淳享66个月定期开放债券(008659)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 235,831,575 | 474,505,024 | 235,315,238 | 476,461,660 |
| 利息收入 | 235,831,575 | 474,505,024 | 235,315,238 | 476,461,660 |
| 其中：存款利息收入 | 906,468 | 2,044,523 | 957,289 | 3,338,691 |
| 债券利息收入 | 234,925,107 | 472,431,313 | 234,357,949 | 473,097,556 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 29,188 | - | 25,413 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 75,862,632 | 164,282,702 | 80,735,330 | 143,780,948 |
| 管理人报酬 | 6,006,201 | 12,080,315 | 5,994,923 | 12,149,619 |
| 托管费 | 2,002,067 | 4,026,772 | 1,998,308 | 4,049,873 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 67,167,361 | 147,835,784 | 72,561,131 | 127,297,987 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67,167,361 | 147,835,784 | 72,561,131 | 127,297,987 |
| 其他费用 | 119,383 | 285,051 | 141,533 | 283,627 |
| 利润总额 | 159,968,943 | 310,222,323 | 154,579,908 | 332,680,712 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 159,968,943 | 310,222,323 | 154,579,908 | 332,680,712 |
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