基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0076 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮淳享66个月定期开放债券(008659)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 471,944,074 | 234,139,217 | 475,112,133 | 235,831,575 |
| 利息收入 | 471,944,074 | 234,139,217 | 475,112,133 | 235,831,575 |
| 其中：存款利息收入 | 867,475 | 453,269 | 2,386,900 | 906,468 |
| 债券利息收入 | 471,047,692 | 233,679,693 | 472,657,330 | 234,925,107 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,907 | 6,255 | 67,904 | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 125,686,167 | 69,616,173 | 144,549,073 | 75,862,632 |
| 管理人报酬 | 12,114,164 | 6,014,732 | 12,104,963 | 6,006,201 |
| 托管费 | 4,038,055 | 2,004,911 | 4,034,988 | 2,002,067 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 110,484,165 | 61,923,773 | 127,584,973 | 67,167,361 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110,484,165 | 61,923,773 | 127,584,973 | 67,167,361 |
| 其他费用 | 237,220 | 118,066 | 238,387 | 119,383 |
| 利润总额 | 346,257,907 | 164,523,044 | 330,563,060 | 159,968,943 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 346,257,907 | 164,523,044 | 330,563,060 | 159,968,943 |
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