基金经理：张林
| 单位净值:1.8105 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.8105 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商科技创新混合C(008656)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 402,818,104 | 297,882,949 | 56,970,640 | 74,315,357 |
| 利息收入 | 38,414 | 87,874 | 38,729 | 112,350 |
| 其中：存款利息收入 | 38,263 | 86,357 | 37,212 | 84,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152 | 1,517 | 1,517 | 27,744 |
| 投资收益 | 71,946,701 | 284,937,042 | 76,265,899 | 4,208,855 |
| 其中：股票投资收益 | 70,648,062 | 282,037,265 | 73,878,774 | -647,002 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 252,796 | 464,448 | 202,360 | 458,507 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,045,843 | 2,435,329 | 2,184,765 | 4,397,349 |
| 公允价值变动收益 | 329,593,952 | 10,838,569 | -19,718,236 | 69,755,990 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,239,037 | 2,019,464 | 384,247 | 238,162 |
| 费用 | 6,823,776 | 12,616,666 | 5,577,144 | 8,881,082 |
| 管理人报酬 | 4,720,075 | 8,728,067 | 3,818,386 | 6,033,443 |
| 托管费 | 786,679 | 1,454,678 | 636,398 | 1,005,574 |
| 销售服务费 | 1,210,125 | 2,229,019 | 1,023,916 | 1,666,781 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 106,579 | 204,902 | 98,445 | 175,286 |
| 利润总额 | 395,994,328 | 285,266,283 | 51,393,495 | 65,434,275 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 395,994,328 | 285,266,283 | 51,393,495 | 65,434,275 |
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