基金经理：赵滔滔
| 单位净值:1.0470 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德汇盈一年定开(008654)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,506,023 | 49,134,131 | 29,513,403 | 44,294,702 |
| 利息收入 | 6,890 | 87,021 | 61,684 | 96,839 |
| 其中：存款利息收入 | 6,207 | 54,951 | 29,614 | 86,912 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 682 | 32,069 | 32,069 | 9,927 |
| 投资收益 | 16,198,147 | 31,341,720 | 13,620,624 | 31,086,427 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 16,198,147 | 31,341,720 | 13,620,624 | 31,086,427 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,699,014 | 17,705,391 | 15,831,095 | 13,111,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,215,325 | 7,027,119 | 3,413,436 | 8,405,011 |
| 管理人报酬 | 1,095,125 | 2,171,478 | 1,041,322 | 1,626,743 |
| 托管费 | 365,042 | 723,826 | 347,107 | 542,248 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,600,364 | 3,865,547 | 1,901,565 | 5,981,494 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,600,364 | 3,865,547 | 1,901,565 | 5,981,494 |
| 其他费用 | 127,696 | 227,200 | 108,108 | 237,200 |
| 利润总额 | 8,290,698 | 42,107,012 | 26,099,967 | 35,889,691 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,290,698 | 42,107,012 | 26,099,967 | 35,889,691 |
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