基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1401 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2766 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 67,057,771 | 50,644,784 | 122,804,148 | 45,413,492 |
| 利息收入 | 786,161 | 159,596 | 1,094,939 | 375,968 |
| 其中：存款利息收入 | 337,572 | 159,596 | 1,094,939 | 375,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 448,589 | - | - | - |
| 投资收益 | 87,946,466 | 57,286,917 | 99,927,183 | 36,381,079 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 87,946,466 | 57,286,917 | 99,927,183 | 36,381,079 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -21,675,047 | -6,801,729 | 21,779,813 | 8,655,914 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 191 | 0 | 2,213 | 532 |
| 费用 | 22,626,006 | 15,026,050 | 19,871,127 | 6,476,655 |
| 管理人报酬 | 8,087,160 | 4,368,224 | 5,040,398 | 1,404,644 |
| 托管费 | 2,695,720 | 1,456,075 | 1,680,133 | 468,215 |
| 销售服务费 | 89,469 | 52,024 | 155,984 | 24,641 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,353,855 | 8,945,626 | 12,655,627 | 4,441,420 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,353,855 | 8,945,626 | 12,655,627 | 4,441,420 |
| 其他费用 | 237,600 | 118,179 | 237,200 | 103,135 |
| 利润总额 | 44,431,765 | 35,618,734 | 102,933,021 | 38,936,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,431,765 | 35,618,734 | 102,933,021 | 38,936,838 |
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