基金经理：朱倩
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景瑞稳健配置混合C(008630)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 427,135 | 489,027 | 1,875,493 | 417,786 |
| 利息收入 | 3,630 | 19,193 | 15,387 | 58,042 |
| 其中：存款利息收入 | 3,630 | 10,746 | 6,940 | 39,763 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 8,447 | 8,447 | 18,279 |
| 投资收益 | -2,717,680 | 1,910,856 | 1,716,804 | 2,848,024 |
| 其中：股票投资收益 | -3,852,517 | 323,139 | 591,448 | -4,459,700 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,015,041 | 1,419,246 | 1,030,655 | 6,936,864 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -117,615 |
| 股利收益 | 119,796 | 168,471 | 94,701 | 488,475 |
| 公允价值变动收益 | 3,141,058 | -1,441,954 | 142,750 | -2,590,736 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 126 | 932 | 553 | 102,456 |
| 费用 | 591,081 | 1,502,274 | 780,402 | 4,608,881 |
| 管理人报酬 | 297,466 | 791,970 | 427,410 | 2,288,581 |
| 托管费 | 59,493 | 158,394 | 85,482 | 457,716 |
| 销售服务费 | 36,537 | 110,156 | 64,742 | 593,950 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 121,319 | 255,137 | 109,046 | 1,003,875 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121,319 | 255,137 | 109,046 | 1,003,875 |
| 其他费用 | 75,954 | 184,635 | 92,650 | 242,192 |
| 利润总额 | -163,946 | -1,013,246 | 1,095,091 | -4,191,096 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -163,946 | -1,013,246 | 1,095,091 | -4,191,096 |
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