基金经理：李俊
| 单位净值:1.7767 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:1.7767 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏人工智能ETF联接A(008585)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,546,396,527 | -33,811,175 | 202,841,070 | -50,750,109 |
| 利息收入 | 814,919 | 256,023 | 241,052 | 118,092 |
| 其中：存款利息收入 | 814,919 | 256,023 | 241,052 | 118,092 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 482,138,920 | -30,456,683 | -41,424,350 | -35,044,235 |
| 其中：股票投资收益 | 35,978,707 | -4,161,954 | 1,245,063 | 611,198 |
| 基金投资收益 | 445,330,249 | -26,823,395 | -42,681,883 | -35,655,881 |
| 债券投资收益 | 47,221 | -7,747 | 12,023 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 782,743 | 536,413 | 447 | 447 |
| 公允价值变动收益 | 1,052,714,136 | -6,465,133 | 241,682,431 | -16,672,532 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,728,553 | 2,854,618 | 2,341,936 | 848,566 |
| 费用 | 10,068,616 | 3,024,844 | 2,158,905 | 1,042,161 |
| 管理人报酬 | 1,462,695 | 481,206 | 293,850 | 141,394 |
| 托管费 | 292,539 | 96,241 | 58,770 | 28,279 |
| 销售服务费 | 6,957,483 | 2,335,907 | 1,613,256 | 782,782 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 213,666 | 103,742 | 193,029 | 89,707 |
| 利润总额 | 1,536,327,911 | -36,836,019 | 200,682,165 | -51,792,270 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,536,327,911 | -36,836,019 | 200,682,165 | -51,792,270 |
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