基金经理：李俊
| 单位净值:0.8631 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:0.8631 | 截止日期:2024/12/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -50,750,109 | -17,869,733 | 132,436,785 | -192,980,492 |
| 利息收入 | 118,092 | 164,481 | 71,740 | 86,634 |
| 其中：存款利息收入 | 118,092 | 164,481 | 71,740 | 86,634 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -35,044,235 | -8,652,562 | -6,602,284 | -24,934,133 |
| 其中：股票投资收益 | 611,198 | -380,722 | -305,005 | -808,520 |
| 基金投资收益 | -35,655,881 | -8,275,705 | -6,299,624 | -24,127,114 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 447 | 3,865 | 2,345 | 1,501 |
| 公允价值变动收益 | -16,672,532 | -10,692,683 | 138,134,129 | -168,290,533 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 848,566 | 1,311,031 | 833,200 | 157,541 |
| 费用 | 1,042,161 | 1,291,077 | 503,823 | 624,277 |
| 管理人报酬 | 141,394 | 205,125 | 84,640 | 116,690 |
| 托管费 | 28,279 | 41,025 | 16,928 | 23,338 |
| 销售服务费 | 782,782 | 870,642 | 309,911 | 309,339 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,707 | 174,285 | 92,345 | 174,910 |
| 利润总额 | -51,792,270 | -19,160,810 | 131,932,962 | -193,604,769 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -51,792,270 | -19,160,810 | 131,932,962 | -193,604,769 |
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