基金经理：闫梦璇
| 单位净值:1.0180 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通裕惠63个月定开债券(008575)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 155,082,608 | 83,740,871 | 167,751,874 | 84,417,609 |
| 利息收入 | 155,082,608 | 83,740,871 | 167,751,874 | 84,515,607 |
| 其中：存款利息收入 | 251,668 | 109,598 | 276,014 | 149,598 |
| 债券利息收入 | 154,830,940 | 83,631,272 | 167,475,860 | 84,366,009 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | -97,998 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -97,998 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 44,670,883 | 27,349,356 | 60,167,516 | 29,537,714 |
| 管理人报酬 | 6,074,414 | 3,022,577 | 6,095,303 | 3,018,659 |
| 托管费 | 2,024,805 | 1,007,526 | 2,031,768 | 1,006,220 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 36,613,336 | 23,153,059 | 51,804,533 | 25,370,924 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,613,336 | 23,153,059 | 51,804,533 | 25,370,924 |
| 其他费用 | 208,484 | 104,710 | 217,463 | 135,449 |
| 利润总额 | 110,411,726 | 56,391,514 | 107,584,357 | 54,879,896 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 110,411,726 | 56,391,514 | 107,584,357 | 54,879,896 |
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