单位(元)金信民达纯债A(008571)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,201,671 |
3,932,163 |
2,311,686 |
1,322,870 |
利息收入 |
63,505 |
126,654 |
66,405 |
47,274 |
其中:存款利息收入 |
22,304 |
18,075 |
6,906 |
12,616 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
41,201 |
108,580 |
59,498 |
34,658 |
投资收益 |
2,981,180 |
3,785,441 |
1,740,003 |
2,245,687 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,981,180 |
3,785,441 |
1,740,003 |
2,245,687 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-862,284 |
-29,971 |
488,342 |
-1,024,060 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,269 |
50,039 |
16,937 |
53,969 |
费用 |
858,569 |
776,238 |
283,115 |
476,554 |
管理人报酬 |
323,597 |
339,716 |
109,984 |
206,400 |
托管费 |
86,293 |
90,591 |
29,329 |
55,040 |
销售服务费 |
76,036 |
92,018 |
42,208 |
88,982 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
260,689 |
113,649 |
38,420 |
87,326 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
260,689 |
113,649 |
38,420 |
87,326 |
其他费用 |
105,093 |
133,398 |
60,997 |
33,595 |
利润总额 |
1,343,101 |
3,155,925 |
2,028,572 |
846,316 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,343,101 |
3,155,925 |
2,028,572 |
846,316 |
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