基金经理：伍文友
| 单位净值:0.6939 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.6939 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商龙头优势混合(008555)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,535,783 | -18,575,071 | -5,600,675 | -27,836,880 |
| 利息收入 | 20,417 | 40,423 | 23,265 | 69,789 |
| 其中：存款利息收入 | 17,338 | 40,423 | 23,265 | 69,789 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,079 | - | - | - |
| 投资收益 | -420,553 | -19,242,818 | -4,098,385 | -11,487,798 |
| 其中：股票投资收益 | -3,501,060 | -23,689,888 | -7,647,702 | -13,765,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,080,507 | 4,447,069 | 3,549,317 | 2,278,119 |
| 公允价值变动收益 | 4,932,342 | 621,072 | -1,531,200 | -16,435,778 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,577 | 6,252 | 5,646 | 16,908 |
| 费用 | 816,394 | 2,143,733 | 1,245,254 | 2,782,228 |
| 管理人报酬 | 612,417 | 1,661,380 | 978,828 | 2,210,361 |
| 托管费 | 102,069 | 276,897 | 163,138 | 368,394 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,908 | 205,456 | 103,288 | 203,473 |
| 利润总额 | 3,719,389 | -20,718,804 | -6,845,929 | -30,619,108 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,719,389 | -20,718,804 | -6,845,929 | -30,619,108 |
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