单位(元)万家养老目标2035三年持有发起式FOFA(008553)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,759,170 |
1,943,411 |
-12,992,401 |
-6,580,280 |
利息收入 |
83,624 |
36,824 |
29,386 |
14,928 |
其中:存款利息收入 |
83,624 |
36,824 |
29,386 |
14,928 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-381,489 |
-1,144,914 |
3,280,939 |
2,379,093 |
其中:股票投资收益 |
12,737 |
-2,583 |
-102 |
- |
基金投资收益 |
-3,571,754 |
-1,867,748 |
1,726,436 |
1,977,294 |
债券投资收益 |
132,445 |
34,901 |
109,344 |
49,615 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,045,083 |
690,517 |
1,445,262 |
352,184 |
公允价值变动收益 |
-6,512,584 |
3,031,292 |
-16,365,412 |
-9,010,734 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,280 |
20,209 |
62,686 |
36,433 |
费用 |
1,394,252 |
578,694 |
815,645 |
426,057 |
管理人报酬 |
1,014,135 |
428,677 |
560,700 |
267,329 |
托管费 |
203,557 |
87,987 |
134,650 |
66,653 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
176,558 |
62,029 |
120,257 |
92,037 |
利润总额 |
-8,153,421 |
1,364,717 |
-13,808,046 |
-7,006,337 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,153,421 |
1,364,717 |
-13,808,046 |
-7,006,337 |
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