基金经理：乔华国
| 单位净值:1.2202 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.2202 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银研究精选股票A(008537)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 18,204,937 | 834,088 | 6,618,676 | -1,896,154 |
| 利息收入 | 12,548 | 7,730 | 53,477 | 19,916 |
| 其中：存款利息收入 | 8,980 | 4,162 | 6,590 | 3,592 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,568 | 3,568 | 46,888 | 16,324 |
| 投资收益 | 11,698,623 | 2,404,653 | 3,387,500 | -2,652,604 |
| 其中：股票投资收益 | 10,768,305 | 1,774,185 | 2,430,004 | -3,169,749 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 134,562 | 127,251 | 95,372 | 27,874 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 795,756 | 503,217 | 862,123 | 489,271 |
| 公允价值变动收益 | 6,479,244 | -1,591,126 | 3,174,526 | 736,438 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,522 | 12,831 | 3,172 | 96 |
| 费用 | 1,007,036 | 509,266 | 832,445 | 376,470 |
| 管理人报酬 | 710,704 | 360,172 | 597,712 | 260,407 |
| 托管费 | 118,451 | 60,029 | 99,619 | 43,401 |
| 销售服务费 | 48,838 | 24,987 | 49,071 | 25,016 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 129,040 | 64,074 | 86,040 | 47,645 |
| 利润总额 | 17,197,901 | 324,822 | 5,786,231 | -2,272,624 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,197,901 | 324,822 | 5,786,231 | -2,272,624 |
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