单位(元)中金中证沪港深优选消费50A(008519)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-28,872,922 |
4,887,379 |
13,542,149 |
24,356,391 |
| 利息收入 |
11,344 |
27,086 |
13,416 |
19,220 |
| 其中：存款利息收入 |
11,344 |
27,086 |
13,416 |
19,220 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-6,148,743 |
8,560,899 |
10,148,840 |
-1,337,317 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,568,480 |
5,653,932 |
8,706,428 |
-4,061,465 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,854 |
43,076 |
17,039 |
89,254 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,393,882 |
2,863,891 |
1,425,373 |
2,634,893 |
| 公允价值变动收益 |
-22,745,426 |
-3,724,602 |
3,369,268 |
25,660,682 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
9,903 |
23,996 |
10,625 |
13,806 |
| 费用 |
643,542 |
1,614,837 |
839,887 |
1,543,490 |
| 管理人报酬 |
450,430 |
1,127,613 |
574,963 |
969,413 |
| 托管费 |
56,304 |
140,952 |
71,870 |
121,177 |
| 销售服务费 |
39,556 |
95,842 |
50,125 |
63,871 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,775 |
24,561 |
8,777 |
8,817 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,775 |
24,561 |
8,777 |
8,817 |
| 其他费用 |
88,436 |
225,870 |
134,151 |
380,212 |
| 利润总额 |
-29,516,464 |
3,272,542 |
12,702,262 |
22,812,901 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-29,516,464 |
3,272,542 |
12,702,262 |
22,812,901 |
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