基金经理：李杨
| 单位净值:1.1171 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家周期优势企业混合C(008492)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,222,303 | -5,588,164 | -6,567,560 | -4,021,640 |
| 利息收入 | 13,057 | 19,421 | 6,764 | 23,004 |
| 其中：存款利息收入 | 13,057 | 19,421 | 6,764 | 23,004 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -606,304 | -15,096,451 | -5,714,879 | -3,413,447 |
| 其中：股票投资收益 | -1,003,489 | -15,937,672 | -6,272,769 | -4,035,697 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 15,535 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 397,186 | 841,221 | 557,890 | 606,715 |
| 公允价值变动收益 | -630,745 | 9,476,651 | -867,683 | -675,696 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,689 | 12,216 | 8,238 | 44,498 |
| 费用 | 314,204 | 781,880 | 432,297 | 1,332,671 |
| 管理人报酬 | 253,912 | 560,976 | 294,465 | 989,798 |
| 托管费 | 42,319 | 93,496 | 49,077 | 164,966 |
| 销售服务费 | 17,703 | 41,606 | 20,172 | 49,377 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 270 | 85,801 | 68,582 | 128,529 |
| 利润总额 | -1,536,507 | -6,370,043 | -6,999,857 | -5,354,311 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,536,507 | -6,370,043 | -6,999,857 | -5,354,311 |
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