基金经理：李杨
| 单位净值:0.8038 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:0.8038 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家周期优势企业混合C(008492)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,567,560 | -4,021,640 | 2,459,759 | -18,188,393 |
| 利息收入 | 6,764 | 23,004 | 12,532 | 30,479 |
| 其中：存款利息收入 | 6,764 | 23,004 | 12,532 | 30,479 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,714,879 | -3,413,447 | 2,449,903 | -9,085,012 |
| 其中：股票投资收益 | -6,272,769 | -4,035,697 | 1,948,889 | -9,821,018 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 15,535 | 125 | 50,883 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 557,890 | 606,715 | 500,888 | 685,123 |
| 公允价值变动收益 | -867,683 | -675,696 | -39,524 | -9,530,849 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,238 | 44,498 | 36,848 | 396,990 |
| 费用 | 432,297 | 1,332,671 | 738,650 | 1,641,138 |
| 管理人报酬 | 294,465 | 989,798 | 562,014 | 1,219,926 |
| 托管费 | 49,077 | 164,966 | 93,669 | 203,321 |
| 销售服务费 | 20,172 | 49,377 | 28,748 | 71,454 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,582 | 128,529 | 54,219 | 146,437 |
| 利润总额 | -6,999,857 | -5,354,311 | 1,721,109 | -19,829,531 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,999,857 | -5,354,311 | 1,721,109 | -19,829,531 |
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