基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0123 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2025/4/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 201,321,623 | 97,778,274 | 172,039,083 | 89,234,267 |
| 利息收入 | 199,750,149 | 96,206,800 | 169,360,560 | 89,234,267 |
| 其中：存款利息收入 | 735,943 | 635,206 | 458,420 | 20,799 |
| 债券利息收入 | 175,664,869 | 72,358,363 | 158,416,181 | 89,212,882 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,349,337 | 23,213,231 | 10,485,959 | 587 |
| 投资收益 | 1,452,714 | 1,452,714 | 2,797,283 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,452,714 | 1,452,714 | 2,195,691 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 118,760 | 118,760 | -118,760 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 0 | - |
| 费用 | 27,735,145 | 11,481,115 | 35,685,334 | 19,453,934 |
| 管理人报酬 | 12,080,982 | 5,996,145 | 6,180,339 | 3,016,679 |
| 托管费 | 4,026,994 | 1,998,715 | 2,060,113 | 1,005,560 |
| 销售服务费 | 399 | 198 | 427 | 211 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,403,771 | 3,365,170 | 27,216,454 | 15,303,469 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,403,771 | 3,365,170 | 27,216,454 | 15,303,469 |
| 其他费用 | 223,000 | 120,886 | 228,000 | 128,015 |
| 利润总额 | 173,586,478 | 86,297,159 | 136,353,750 | 69,780,334 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 173,586,478 | 86,297,159 | 136,353,750 | 69,780,334 |
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