基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0299 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1640 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 214,525,323 | 103,088,248 | 201,321,623 | 97,778,274 |
| 利息收入 | 214,525,323 | 103,088,248 | 199,750,149 | 96,206,800 |
| 其中：存款利息收入 | 153,678 | 77,785 | 735,943 | 635,206 |
| 债券利息收入 | 214,371,645 | 103,010,464 | 175,664,869 | 72,358,363 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 23,349,337 | 23,213,231 |
| 投资收益 | - | - | 1,452,714 | 1,452,714 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 1,452,714 | 1,452,714 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | 118,760 | 118,760 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 42,885,228 | 18,840,346 | 27,735,145 | 11,481,115 |
| 管理人报酬 | 12,149,824 | 6,013,901 | 12,080,982 | 5,996,145 |
| 托管费 | 4,049,941 | 2,004,634 | 4,026,994 | 1,998,715 |
| 销售服务费 | 399 | 198 | 399 | 198 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 26,477,063 | 10,710,955 | 11,403,771 | 3,365,170 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,477,063 | 10,710,955 | 11,403,771 | 3,365,170 |
| 其他费用 | 208,000 | 110,659 | 223,000 | 120,886 |
| 利润总额 | 171,640,095 | 84,247,902 | 173,586,478 | 86,297,159 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 171,640,095 | 84,247,902 | 173,586,478 | 86,297,159 |
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