基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1056 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债债券A(008448)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,208,584 | 914,173 | 526,360 | 1,766,829 |
| 利息收入 | 5,315 | 72,403 | 36,098 | 1,961,750 |
| 其中：存款利息收入 | 5,016 | 24,162 | 13,403 | 14,552 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,941,042 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 299 | 48,240 | 22,694 | 6,156 |
| 投资收益 | 908,884 | 1,281,689 | 585,839 | -245,480 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 908,884 | 1,281,689 | 585,839 | -245,480 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 294,113 | -447,952 | -101,166 | 49,337 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 271 | 8,032 | 5,589 | 1,222 |
| 费用 | 323,586 | 364,826 | 165,302 | 377,233 |
| 管理人报酬 | 87,183 | 142,041 | 60,854 | 135,672 |
| 托管费 | 29,061 | 47,347 | 20,285 | 45,224 |
| 销售服务费 | 41,300 | 81,915 | 37,544 | 71,994 |
| 交易费用 | - | - | - | 7,078 |
| 利息支出 | 79,987 | 17,726 | 3,040 | 43,601 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,987 | 17,726 | 3,040 | 43,601 |
| 其他费用 | 81,704 | 69,727 | 40,917 | 68,101 |
| 利润总额 | 884,998 | 549,346 | 361,057 | 1,389,596 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 884,998 | 549,346 | 361,057 | 1,389,596 |
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