基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1367 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债A(008448)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 263,156,585 | 42,220,702 | 1,208,584 | 914,173 |
| 利息收入 | 212,279 | 220,424 | 5,315 | 72,403 |
| 其中：存款利息收入 | 151,851 | 108,764 | 5,016 | 24,162 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 59,313 | 110,549 | 299 | 48,240 |
| 投资收益 | 194,022,804 | 26,069,791 | 908,884 | 1,281,689 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 194,022,804 | 26,069,791 | 908,884 | 1,281,689 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 68,268,867 | 15,859,918 | 294,113 | -447,952 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 652,634 | 70,568 | 271 | 8,032 |
| 费用 | 54,715,955 | 8,115,384 | 323,586 | 364,826 |
| 管理人报酬 | 13,844,666 | 1,877,491 | 87,183 | 142,041 |
| 托管费 | 4,614,889 | 625,830 | 29,061 | 47,347 |
| 销售服务费 | 8,490,772 | 1,241,597 | 41,300 | 81,915 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,211,801 | 4,050,975 | 79,987 | 17,726 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,211,801 | 4,050,975 | 79,987 | 17,726 |
| 其他费用 | 93,508 | 253,424 | 81,704 | 69,727 |
| 利润总额 | 208,440,630 | 34,105,318 | 884,998 | 549,346 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 208,440,630 | 34,105,318 | 884,998 | 549,346 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。