基金经理：丁孙楠
| 单位净值:1.0779 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0779 | 截止日期:2023/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债债券A(008448)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 526,360 | 1,766,829 | 966,250 | 1,681,522 |
| 利息收入 | 36,098 | 1,961,750 | 1,133,197 | 2,204,375 |
| 其中：存款利息收入 | 13,403 | 14,552 | 4,955 | 305,686 |
| 债券利息收入 | - | 1,941,042 | 1,127,867 | 1,660,699 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,694 | 6,156 | 375 | 237,990 |
| 投资收益 | 585,839 | -245,480 | -173,667 | -485,236 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 585,839 | -245,480 | -173,667 | -485,236 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -101,166 | 49,337 | 6,620 | -41,154 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,589 | 1,222 | 100 | 3,536 |
| 费用 | 165,302 | 377,233 | 212,643 | 460,097 |
| 管理人报酬 | 60,854 | 135,672 | 78,687 | 178,475 |
| 托管费 | 20,285 | 45,224 | 26,229 | 59,492 |
| 销售服务费 | 37,544 | 71,994 | 43,150 | 83,045 |
| 交易费用 | - | 7,078 | 2,982 | 12,703 |
| 利息支出 | 3,040 | 43,601 | 25,106 | 20,964 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,040 | 43,601 | 25,106 | 20,964 |
| 其他费用 | 40,917 | 68,101 | 33,622 | 101,527 |
| 利润总额 | 361,057 | 1,389,596 | 753,608 | 1,221,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 361,057 | 1,389,596 | 753,608 | 1,221,424 |
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