单位(元)德邦短债债券A(008448)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
526,360 |
1,766,829 |
966,250 |
1,681,522 |
利息收入 |
36,098 |
1,961,750 |
1,133,197 |
2,204,375 |
其中:存款利息收入 |
13,403 |
14,552 |
4,955 |
305,686 |
债券利息收入 |
- |
1,941,042 |
1,127,867 |
1,660,699 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,694 |
6,156 |
375 |
237,990 |
投资收益 |
585,839 |
-245,480 |
-173,667 |
-485,236 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
585,839 |
-245,480 |
-173,667 |
-485,236 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-101,166 |
49,337 |
6,620 |
-41,154 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,589 |
1,222 |
100 |
3,536 |
费用 |
165,302 |
377,233 |
212,643 |
460,097 |
管理人报酬 |
60,854 |
135,672 |
78,687 |
178,475 |
托管费 |
20,285 |
45,224 |
26,229 |
59,492 |
销售服务费 |
37,544 |
71,994 |
43,150 |
83,045 |
交易费用 |
- |
7,078 |
2,982 |
12,703 |
利息支出 |
3,040 |
43,601 |
25,106 |
20,964 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,040 |
43,601 |
25,106 |
20,964 |
其他费用 |
40,917 |
68,101 |
33,622 |
101,527 |
利润总额 |
361,057 |
1,389,596 |
753,608 |
1,221,424 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
361,057 |
1,389,596 |
753,608 |
1,221,424 |
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