基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:92.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 83,002,148 | 350,365,836 | 226,992,188 | 457,539,844 |
| 利息收入 | 83,001,997 | 350,365,836 | 226,992,188 | 457,539,844 |
| 其中：存款利息收入 | 310,181 | 874,029 | 302,908 | 614,315 |
| 债券利息收入 | 49,234,836 | 306,983,824 | 226,689,280 | 456,925,529 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 33,456,980 | 42,507,983 | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 152 | - | - | - |
| 费用 | 13,419,631 | 88,544,854 | 68,734,529 | 144,197,946 |
| 管理人报酬 | 6,782,326 | 13,770,194 | 6,847,556 | 13,941,995 |
| 托管费 | 2,260,776 | 4,590,065 | 2,282,519 | 4,647,332 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,269,416 | 69,902,437 | 59,469,188 | 125,335,945 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,269,416 | 69,902,437 | 59,469,188 | 125,335,945 |
| 其他费用 | 146,059 | 281,784 | 135,266 | 272,674 |
| 利润总额 | 69,582,518 | 261,820,982 | 158,257,659 | 313,341,898 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 69,582,518 | 261,820,982 | 158,257,659 | 313,341,898 |
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