基金经理：钱文成
| 单位净值:0.7002 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.7002 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联品牌优选混合A(008424)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,687,941 | -2,312,790 | -5,865,368 | -21,239,122 |
| 利息收入 | 9,866 | 31,971 | 15,877 | 40,838 |
| 其中：存款利息收入 | 9,866 | 26,894 | 10,800 | 40,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,077 | 5,077 | - |
| 投资收益 | 1,650,078 | -6,370,566 | -6,986,062 | -12,863,662 |
| 其中：股票投资收益 | 1,056,289 | -7,580,166 | -7,928,386 | -13,804,708 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,214 | 25,534 | 25,534 | 18,360 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 584,575 | 1,184,066 | 916,791 | 922,686 |
| 公允价值变动收益 | 4,962,191 | 4,025,447 | 1,104,608 | -8,418,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 65,805 | 357 | 209 | 1,888 |
| 费用 | 476,863 | 963,444 | 505,705 | 1,606,915 |
| 管理人报酬 | 347,247 | 709,646 | 373,464 | 1,246,814 |
| 托管费 | 57,874 | 118,274 | 62,244 | 207,802 |
| 销售服务费 | 18,860 | 31,333 | 18,124 | 48,527 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,883 | 104,191 | 51,872 | 103,772 |
| 利润总额 | 6,211,078 | -3,276,234 | -6,371,073 | -22,846,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,211,078 | -3,276,234 | -6,371,073 | -22,846,037 |
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