基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1313 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2182 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:122.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 282,446,861 | 236,760,172 | 985,599,572 | 548,571,668 |
| 利息收入 | 1,808,309 | 879,309 | 5,873,687 | 2,002,161 |
| 其中：存款利息收入 | 1,127,195 | 613,185 | 4,450,879 | 1,826,709 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 681,115 | 266,124 | 1,422,808 | 175,452 |
| 投资收益 | 568,383,591 | 292,912,446 | 771,487,143 | 405,802,560 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 568,383,591 | 292,912,446 | 771,487,143 | 405,802,560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -287,787,977 | -57,059,012 | 207,724,846 | 140,646,955 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,938 | 27,429 | 513,896 | 119,992 |
| 费用 | 112,498,981 | 63,889,779 | 160,970,646 | 85,669,877 |
| 管理人报酬 | 48,642,939 | 25,665,358 | 53,283,374 | 26,314,059 |
| 托管费 | 16,214,313 | 8,555,119 | 17,761,125 | 8,771,353 |
| 销售服务费 | 2,528,302 | 1,400,995 | 4,139,047 | 1,963,356 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 43,669,910 | 27,462,227 | 84,031,872 | 47,757,298 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,669,910 | 27,462,227 | 84,031,872 | 47,757,298 |
| 其他费用 | 237,200 | 122,738 | 247,500 | 133,272 |
| 利润总额 | 169,947,880 | 172,870,393 | 824,628,926 | 462,901,791 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 169,947,880 | 172,870,393 | 824,628,926 | 462,901,791 |
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