基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2189 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:122.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 269,214,086 | 282,446,861 | 236,760,172 | 985,599,572 |
| 利息收入 | 8,654,006 | 1,808,309 | 879,309 | 5,873,687 |
| 其中：存款利息收入 | 2,482,152 | 1,127,195 | 613,185 | 4,450,879 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,171,854 | 681,115 | 266,124 | 1,422,808 |
| 投资收益 | 171,497,256 | 568,383,591 | 292,912,446 | 771,487,143 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 171,497,256 | 568,383,591 | 292,912,446 | 771,487,143 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 89,041,684 | -287,787,977 | -57,059,012 | 207,724,846 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,140 | 42,938 | 27,429 | 513,896 |
| 费用 | 35,167,810 | 112,498,981 | 63,889,779 | 160,970,646 |
| 管理人报酬 | 20,848,096 | 48,642,939 | 25,665,358 | 53,283,374 |
| 托管费 | 6,949,365 | 16,214,313 | 8,555,119 | 17,761,125 |
| 销售服务费 | 3,928,254 | 2,528,302 | 1,400,995 | 4,139,047 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,071,705 | 43,669,910 | 27,462,227 | 84,031,872 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,071,705 | 43,669,910 | 27,462,227 | 84,031,872 |
| 其他费用 | 117,779 | 237,200 | 122,738 | 247,500 |
| 利润总额 | 234,046,276 | 169,947,880 | 172,870,393 | 824,628,926 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 234,046,276 | 169,947,880 | 172,870,393 | 824,628,926 |
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