基金经理：
| 单位净值:0.9098 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:0.9098 | 截止日期:2023/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,149,872 | -4,844,128 | -2,465,226 | -10,790,571 |
| 利息收入 | 3,588 | 9,616 | 6,181 | 20,812 |
| 其中：存款利息收入 | 3,588 | 9,616 | 6,181 | 20,812 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 599,850 | -1,847,485 | -366,822 | 6,451,055 |
| 其中：股票投资收益 | 166,867 | -2,940,395 | -916,649 | 4,609,850 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 30,604 | 30,604 | - |
| 股利收益 | 432,983 | 1,062,307 | 519,223 | 1,841,204 |
| 公允价值变动收益 | 1,542,039 | -3,013,056 | -2,106,741 | -17,276,225 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,395 | 6,796 | 2,157 | 13,788 |
| 费用 | 307,169 | 701,921 | 403,974 | 1,561,098 |
| 管理人报酬 | 165,502 | 404,034 | 239,873 | 895,424 |
| 托管费 | 24,825 | 60,605 | 35,981 | 134,314 |
| 销售服务费 | 11,180 | 27,220 | 15,871 | 33,312 |
| 交易费用 | - | - | - | 250,946 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,662 | 209,952 | 112,139 | 247,103 |
| 利润总额 | 1,842,703 | -5,546,050 | -2,869,200 | -12,351,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,842,703 | -5,546,050 | -2,869,200 | -12,351,669 |
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