基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.8433 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:3.0769 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 68,282,676 | 63,404,166 | 26,955,723 | 81,121,653 |
| 利息收入 | 71,062 | 234,173 | 136,884 | 140,357 |
| 其中：存款利息收入 | 71,062 | 234,173 | 136,884 | 140,357 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 50,843,679 | 102,076,603 | 20,750,581 | 45,844,828 |
| 其中：股票投资收益 | 44,598,950 | 86,520,426 | 12,542,375 | 34,771,689 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,244,729 | 15,556,177 | 8,208,206 | 11,073,139 |
| 公允价值变动收益 | 17,305,305 | -35,443,135 | 9,807,497 | 37,019,277 |
| 汇兑收益 | -80,610 | -4,175,716 | -4,055,496 | -2,107,994 |
| 其他收入 | 143,239 | 712,240 | 316,257 | 225,185 |
| 费用 | 5,094,524 | 12,501,351 | 6,538,553 | 9,307,974 |
| 管理人报酬 | 3,964,873 | 9,721,636 | 5,026,640 | 6,950,983 |
| 托管费 | 792,975 | 2,020,107 | 1,081,108 | 1,737,746 |
| 销售服务费 | 240,597 | 502,454 | 280,401 | 145,531 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,080 | 257,154 | 150,405 | 473,714 |
| 利润总额 | 63,188,152 | 50,902,815 | 20,417,170 | 71,813,679 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,188,152 | 50,902,815 | 20,417,170 | 71,813,679 |
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