基金经理：何彪
| 单位净值:1.0991 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1791 | 截止日期:2025/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富鑫福债(008398)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 26,807,533 | 44,276,650 | 26,908,751 | 25,757,628 |
| 利息收入 | 413,396 | 628,585 | 269,301 | 643,015 |
| 其中：存款利息收入 | 413,396 | 517,682 | 231,555 | 445,213 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 110,903 | 37,746 | 197,802 |
| 投资收益 | 23,148,977 | 32,092,044 | 20,620,262 | 33,488,918 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,148,977 | 32,092,044 | 20,620,262 | 33,488,918 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,243,464 | 11,556,019 | 6,019,188 | -8,374,594 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,696 | 2 | - | 290 |
| 费用 | 6,342,489 | 11,388,029 | 5,461,096 | 7,822,172 |
| 管理人报酬 | 1,539,175 | 3,101,029 | 1,530,038 | 3,049,991 |
| 托管费 | 513,058 | 1,033,676 | 510,013 | 1,016,664 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,159,311 | 6,978,674 | 3,286,392 | 3,492,220 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,159,311 | 6,978,674 | 3,286,392 | 3,492,220 |
| 其他费用 | 117,942 | 232,589 | 114,792 | 190,004 |
| 利润总额 | 20,465,044 | 32,888,621 | 21,447,655 | 17,935,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,465,044 | 32,888,621 | 21,447,655 | 17,935,456 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。