基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0409 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦恒利纯债债券A(008394)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 8,551,935 | 20,236,807 | 11,979,673 | 14,488,734 |
| 利息收入 | 25,835 | 15,574 | 7,738 | 11,195,930 |
| 其中：存款利息收入 | 12,985 | 10,116 | 7,738 | 59,769 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 10,768,231 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,850 | 5,458 | - | 367,930 |
| 投资收益 | 5,384,655 | 24,984,142 | 12,727,077 | 2,438,405 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,384,655 | 24,984,142 | 12,727,077 | 2,438,405 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,141,203 | -4,762,981 | -755,145 | 844,364 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 243 | 72 | 3 | 10,035 |
| 费用 | 2,212,700 | 6,230,612 | 3,235,724 | 2,732,217 |
| 管理人报酬 | 717,140 | 1,874,607 | 949,368 | 1,157,993 |
| 托管费 | 239,047 | 624,869 | 316,456 | 385,998 |
| 销售服务费 | 96 | 166 | 29 | 49 |
| 交易费用 | - | - | - | 39,823 |
| 利息支出 | 1,143,598 | 3,503,770 | 1,857,051 | 941,155 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,143,598 | 3,503,770 | 1,857,051 | 941,155 |
| 其他费用 | 112,820 | 227,200 | 112,820 | 207,200 |
| 利润总额 | 6,339,235 | 14,006,195 | 8,743,949 | 11,756,517 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,339,235 | 14,006,195 | 8,743,949 | 11,756,517 |
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