单位(元)方正富邦恒利纯债债券A(008394)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
20,236,807 |
11,979,673 |
14,488,734 |
4,723,239 |
利息收入 |
15,574 |
7,738 |
11,195,930 |
4,001,399 |
其中:存款利息收入 |
10,116 |
7,738 |
59,769 |
10,709 |
债券利息收入 |
- |
- |
10,768,231 |
3,731,987 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,458 |
- |
367,930 |
258,704 |
投资收益 |
24,984,142 |
12,727,077 |
2,438,405 |
1,056,606 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,984,142 |
12,727,077 |
2,438,405 |
1,056,606 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-4,762,981 |
-755,145 |
844,364 |
-334,782 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72 |
3 |
10,035 |
16 |
费用 |
6,230,612 |
3,235,724 |
2,732,217 |
832,578 |
管理人报酬 |
1,874,607 |
949,368 |
1,157,993 |
429,328 |
托管费 |
624,869 |
316,456 |
385,998 |
143,109 |
销售服务费 |
166 |
29 |
49 |
16 |
交易费用 |
- |
- |
39,823 |
12,123 |
利息支出 |
3,503,770 |
1,857,051 |
941,155 |
155,018 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,503,770 |
1,857,051 |
941,155 |
155,018 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
207,200 |
92,984 |
利润总额 |
14,006,195 |
8,743,949 |
11,756,517 |
3,890,661 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,006,195 |
8,743,949 |
11,756,517 |
3,890,661 |
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