单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
4,367,021 |
1,231,085 |
-3,906,096 |
1,991,458 |
利息收入 |
78,710 |
42,143 |
6,133,492 |
2,930,607 |
其中:存款利息收入 |
25,684 |
7,056 |
15,547 |
1,004 |
债券利息收入 |
- |
- |
6,109,123 |
2,929,466 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
53,026 |
35,088 |
8,822 |
138 |
投资收益 |
-3,141,304 |
-7,081,526 |
-9,314,572 |
178,182 |
其中:股票投资收益 |
59,091 |
52,610 |
-22,305 |
- |
基金投资收益 |
-1,061,743 |
-1,062,412 |
-733,822 |
-330,361 |
债券投资收益 |
508,357 |
-5,024,068 |
-9,555,416 |
-1,268,244 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-2,652,391 |
-1,050,896 |
924,424 |
1,732,313 |
股利收益 |
5,382 |
3,241 |
72,547 |
44,474 |
公允价值变动收益 |
5,122,211 |
6,730,501 |
-849,811 |
-1,390,200 |
汇兑收益 |
2,290,782 |
1,534,986 |
123,216 |
271,906 |
其他收入 |
16,622 |
4,981 |
1,579 |
962 |
费用 |
1,497,215 |
991,582 |
2,054,433 |
998,953 |
管理人报酬 |
1,021,745 |
698,202 |
1,197,222 |
554,829 |
托管费 |
255,436 |
174,550 |
299,306 |
138,707 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
322,527 |
195,189 |
利息支出 |
318 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
318 |
- |
- |
- |
其他费用 |
205,893 |
109,417 |
204,887 |
90,601 |
利润总额 |
2,869,806 |
239,503 |
-5,960,529 |
992,504 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,869,806 |
239,503 |
-5,960,529 |
992,504 |
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