基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1490 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.1581 | 截止日期:2025/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 33,471,019 | 12,624,980 | 3,865,735 | 651,069 |
| 利息收入 | 352,186 | 214,741 | 155,594 | 50,963 |
| 其中：存款利息收入 | 96,301 | 56,051 | 68,147 | 19,861 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 255,885 | 158,690 | 87,447 | 31,103 |
| 投资收益 | 32,271,771 | 13,246,091 | 5,098,077 | 781,649 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | -2,732 | - |
| 债券投资收益 | 32,027,163 | 12,621,610 | 6,169,438 | 2,113,447 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 244,609 | 624,482 | -1,069,511 | -1,332,681 |
| 股利收益 | - | - | 884 | 884 |
| 公允价值变动收益 | 7,611,399 | 3,279,478 | -320,329 | -109,694 |
| 汇兑收益 | -6,796,575 | -4,123,939 | -1,080,061 | -74,492 |
| 其他收入 | 32,236 | 8,609 | 12,454 | 2,642 |
| 费用 | 4,379,928 | 1,769,935 | 976,757 | 257,547 |
| 管理人报酬 | 3,202,590 | 1,299,972 | 650,054 | 129,748 |
| 托管费 | 640,518 | 259,994 | 133,251 | 29,190 |
| 销售服务费 | 157,413 | 44,302 | 4,392 | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 34,686 | 4,295 | 21,381 | 20,713 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34,686 | 4,295 | 21,381 | 20,713 |
| 其他费用 | 250,070 | 127,594 | 155,331 | 75,914 |
| 利润总额 | 29,091,091 | 10,855,045 | 2,888,978 | 393,522 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,091,091 | 10,855,045 | 2,888,978 | 393,522 |
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