基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1556 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.1647 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -34,478,299 | -5,536,657 | 18,540,934 | 33,471,019 |
| 利息收入 | 605,794 | 673,066 | 99,658 | 352,186 |
| 其中：存款利息收入 | 99,260 | 186,642 | 32,815 | 96,301 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 506,534 | 486,424 | 66,844 | 255,885 |
| 投资收益 | -45,903,593 | 47,143,038 | 18,130,013 | 32,271,771 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 38,792,815 | 50,182,422 | 18,288,815 | 32,027,163 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -84,696,408 | -3,039,384 | -158,802 | 244,609 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,383,376 | -51,069,503 | 885,252 | 7,611,399 |
| 汇兑收益 | -1,295,388 | -2,390,927 | -580,805 | -6,796,575 |
| 其他收入 | 731,511 | 107,668 | 6,816 | 32,236 |
| 费用 | 9,887,428 | 8,307,421 | 2,554,238 | 4,379,928 |
| 管理人报酬 | 7,804,467 | 6,362,999 | 1,911,979 | 3,202,590 |
| 托管费 | 1,560,894 | 1,272,600 | 382,396 | 640,518 |
| 销售服务费 | 161,121 | 259,372 | 93,439 | 157,413 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 80,160 | 17,444 | 2,309 | 34,686 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80,160 | 17,444 | 2,309 | 34,686 |
| 其他费用 | 142,777 | 245,653 | 109,905 | 250,070 |
| 利润总额 | -44,365,727 | -13,844,078 | 15,986,696 | 29,091,091 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -44,365,727 | -13,844,078 | 15,986,696 | 29,091,091 |
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