基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1521 | 累计净值:0.1521 | 截止日期:2024/4/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 3,865,735 | 651,069 | 4,367,021 | 1,231,085 |
| 利息收入 | 155,594 | 50,963 | 78,710 | 42,143 |
| 其中：存款利息收入 | 68,147 | 19,861 | 25,684 | 7,056 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 87,447 | 31,103 | 53,026 | 35,088 |
| 投资收益 | 5,098,077 | 781,649 | -3,141,304 | -7,081,526 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 59,091 | 52,610 |
| 基金投资收益 | -2,732 | - | -1,061,743 | -1,062,412 |
| 债券投资收益 | 6,169,438 | 2,113,447 | 508,357 | -5,024,068 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,069,511 | -1,332,681 | -2,652,391 | -1,050,896 |
| 股利收益 | 884 | 884 | 5,382 | 3,241 |
| 公允价值变动收益 | -320,329 | -109,694 | 5,122,211 | 6,730,501 |
| 汇兑收益 | -1,080,061 | -74,492 | 2,290,782 | 1,534,986 |
| 其他收入 | 12,454 | 2,642 | 16,622 | 4,981 |
| 费用 | 976,757 | 257,547 | 1,497,215 | 991,582 |
| 管理人报酬 | 650,054 | 129,748 | 1,021,745 | 698,202 |
| 托管费 | 133,251 | 29,190 | 255,436 | 174,550 |
| 销售服务费 | 4,392 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 21,381 | 20,713 | 318 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,381 | 20,713 | 318 | - |
| 其他费用 | 155,331 | 75,914 | 205,893 | 109,417 |
| 利润总额 | 2,888,978 | 393,522 | 2,869,806 | 239,503 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,888,978 | 393,522 | 2,869,806 | 239,503 |
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