单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
33,471,019 |
12,624,980 |
3,865,735 |
651,069 |
利息收入 |
352,186 |
214,741 |
155,594 |
50,963 |
其中:存款利息收入 |
96,301 |
56,051 |
68,147 |
19,861 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
255,885 |
158,690 |
87,447 |
31,103 |
投资收益 |
32,271,771 |
13,246,091 |
5,098,077 |
781,649 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
-2,732 |
- |
债券投资收益 |
32,027,163 |
12,621,610 |
6,169,438 |
2,113,447 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
244,609 |
624,482 |
-1,069,511 |
-1,332,681 |
股利收益 |
- |
- |
884 |
884 |
公允价值变动收益 |
7,611,399 |
3,279,478 |
-320,329 |
-109,694 |
汇兑收益 |
-6,796,575 |
-4,123,939 |
-1,080,061 |
-74,492 |
其他收入 |
32,236 |
8,609 |
12,454 |
2,642 |
费用 |
4,379,928 |
1,769,935 |
976,757 |
257,547 |
管理人报酬 |
3,202,590 |
1,299,972 |
650,054 |
129,748 |
托管费 |
640,518 |
259,994 |
133,251 |
29,190 |
销售服务费 |
157,413 |
44,302 |
4,392 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
34,686 |
4,295 |
21,381 |
20,713 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,686 |
4,295 |
21,381 |
20,713 |
其他费用 |
250,070 |
127,594 |
155,331 |
75,914 |
利润总额 |
29,091,091 |
10,855,045 |
2,888,978 |
393,522 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,091,091 |
10,855,045 |
2,888,978 |
393,522 |
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