基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0679 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)(008367)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 651,069 | 4,367,021 | 1,231,085 | -3,906,096 |
| 利息收入 | 50,963 | 78,710 | 42,143 | 6,133,492 |
| 其中：存款利息收入 | 19,861 | 25,684 | 7,056 | 15,547 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 6,109,123 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,103 | 53,026 | 35,088 | 8,822 |
| 投资收益 | 781,649 | -3,141,304 | -7,081,526 | -9,314,572 |
| 其中：股票投资收益 | - | 59,091 | 52,610 | -22,305 |
| 基金投资收益 | - | -1,061,743 | -1,062,412 | -733,822 |
| 债券投资收益 | 2,113,447 | 508,357 | -5,024,068 | -9,555,416 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,332,681 | -2,652,391 | -1,050,896 | 924,424 |
| 股利收益 | 884 | 5,382 | 3,241 | 72,547 |
| 公允价值变动收益 | -109,694 | 5,122,211 | 6,730,501 | -849,811 |
| 汇兑收益 | -74,492 | 2,290,782 | 1,534,986 | 123,216 |
| 其他收入 | 2,642 | 16,622 | 4,981 | 1,579 |
| 费用 | 257,547 | 1,497,215 | 991,582 | 2,054,433 |
| 管理人报酬 | 129,748 | 1,021,745 | 698,202 | 1,197,222 |
| 托管费 | 29,190 | 255,436 | 174,550 | 299,306 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 322,527 |
| 利息支出 | 20,713 | 318 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,713 | 318 | - | - |
| 其他费用 | 75,914 | 205,893 | 109,417 | 204,887 |
| 利润总额 | 393,522 | 2,869,806 | 239,503 | -5,960,529 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 393,522 | 2,869,806 | 239,503 | -5,960,529 |
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