基金经理：刘潇
| 单位净值:1.2686 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.2686 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安医疗创新混合A(008359)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 10,281,301 | 176,829,461 | 158,106,687 | -102,801,220 |
| 利息收入 | 69,533 | 155,715 | 87,098 | 370,824 |
| 其中：存款利息收入 | 69,533 | 155,715 | 87,098 | 370,824 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -28,175,966 | 181,928,608 | 95,218,557 | -58,259,487 |
| 其中：股票投资收益 | -29,423,128 | 177,848,717 | 92,980,277 | -66,265,651 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,611 | 146,645 | 50,002 | 270,480 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,206,551 | 3,933,246 | 2,188,278 | 7,735,685 |
| 公允价值变动收益 | 38,140,119 | -5,926,918 | 62,623,302 | -45,124,347 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 247,615 | 672,056 | 177,731 | 211,790 |
| 费用 | 3,176,702 | 8,208,687 | 3,760,822 | 10,364,717 |
| 管理人报酬 | 2,385,890 | 6,427,894 | 2,995,754 | 7,978,288 |
| 托管费 | 397,648 | 1,071,316 | 499,292 | 1,329,715 |
| 销售服务费 | 278,117 | 463,902 | 148,812 | 820,839 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,028 | 245,576 | 116,964 | 235,873 |
| 利润总额 | 7,104,600 | 168,620,774 | 154,345,865 | -113,165,937 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,104,600 | 168,620,774 | 154,345,865 | -113,165,937 |
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