单位(元)华安全球精选债券(QDII)A(008357)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-2,501,707 |
2,177,662 |
利息收入 |
4,895,226 |
1,377,198 |
其中:存款利息收入 |
183,491 |
174,185 |
债券利息收入 |
4,711,736 |
1,203,012 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-2,699,806 |
120,748 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,699,806 |
120,748 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,617,134 |
1,055,099 |
汇兑收益 |
-2,079,993 |
-375,383 |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
1,162,005 |
432,144 |
管理人报酬 |
839,127 |
321,611 |
托管费 |
157,336 |
60,302 |
销售服务费 |
5,296 |
5,264 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
143,284 |
40,636 |
利润总额 |
-3,663,712 |
1,745,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-3,663,712 |
1,745,518 |
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