基金经理：张娅
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安徽省信用债指数A(008340)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 110,752,429 | 192,875,510 | 96,606,178 | 55,132,160 |
| 利息收入 | 62,452 | 80,952 | 36,343 | 182,254 |
| 其中：存款利息收入 | 5,773 | 14,104 | 6,792 | 48,899 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 56,679 | 66,848 | 29,551 | 133,355 |
| 投资收益 | 85,211,157 | 134,667,850 | 55,577,877 | 92,375,784 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 85,211,157 | 134,667,885 | 55,577,912 | 92,376,516 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,470,569 | 58,104,449 | 40,982,698 | -37,935,144 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,250 | 22,258 | 9,260 | 509,266 |
| 费用 | 8,328,584 | 20,418,056 | 8,797,780 | 16,946,373 |
| 管理人报酬 | 2,875,128 | 4,589,858 | 1,940,711 | 3,661,331 |
| 托管费 | 958,376 | 1,529,953 | 646,904 | 1,220,444 |
| 销售服务费 | 33,535 | 63,732 | 32,438 | 256,607 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,818,555 | 13,094,823 | 5,667,795 | 10,845,370 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,818,555 | 13,094,823 | 5,667,795 | 10,845,370 |
| 其他费用 | 405,567 | 686,186 | 306,891 | 594,645 |
| 利润总额 | 102,423,844 | 172,457,455 | 87,808,398 | 38,185,786 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,423,844 | 172,457,455 | 87,808,398 | 38,185,786 |
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