基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0800 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.0800 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 102,074,561 | 73,394,922 | 10,162,456 | 2,502,085 |
| 利息收入 | 1,040,948 | 1,855,411 | 1,022,019 | 70,918 |
| 其中：存款利息收入 | 943,387 | 1,731,538 | 899,503 | 70,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,561 | 123,873 | 122,515 | - |
| 投资收益 | 97,177,510 | 47,136,509 | 25,792,120 | 1,908,397 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | -259,340 | - | -8,564 |
| 债券投资收益 | 81,790,444 | 81,351,886 | 25,201,629 | 4,058,805 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 15,364,444 | -34,009,491 | 568,699 | -2,141,844 |
| 股利收益 | 22,622 | 53,454 | 21,792 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,710,765 | 54,834,469 | 14,250,178 | 323,266 |
| 汇兑收益 | -959,711 | -30,558,185 | -30,962,760 | 174,342 |
| 其他收入 | 105,048 | 126,719 | 60,899 | 25,162 |
| 费用 | 8,236,239 | 11,540,814 | 3,722,737 | 866,469 |
| 管理人报酬 | 5,974,677 | 8,295,021 | 2,675,754 | 557,341 |
| 托管费 | 1,792,403 | 2,486,316 | 800,536 | 123,854 |
| 销售服务费 | 130,179 | 275,485 | 75,773 | 48,198 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,093 | 229,612 | 105,663 | 128,648 |
| 利润总额 | 93,838,322 | 61,854,107 | 6,439,719 | 1,635,616 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,838,322 | 61,854,107 | 6,439,719 | 1,635,616 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。