基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0736 | 累计净值:0.0736 | 截止日期:2025/1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 10,162,456 | 2,502,085 | 2,402,566 | -6,027,891 |
| 利息收入 | 1,022,019 | 70,918 | 28,111 | 26,375 |
| 其中：存款利息收入 | 899,503 | 70,918 | 28,111 | 26,375 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 122,515 | - | - | - |
| 投资收益 | 25,792,120 | 1,908,397 | 1,219,066 | -39,064,105 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -3,058,193 |
| 基金投资收益 | - | -8,564 | -7,765 | - |
| 债券投资收益 | 25,201,629 | 4,058,805 | 2,697,311 | -36,153,030 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 568,699 | -2,141,844 | -1,470,480 | 147,746 |
| 股利收益 | 21,792 | - | - | -628 |
| 公允价值变动收益 | 14,250,178 | 323,266 | 1,120,664 | 32,243,604 |
| 汇兑收益 | -30,962,760 | 174,342 | 24,468 | 519,876 |
| 其他收入 | 60,899 | 25,162 | 10,257 | 246,358 |
| 费用 | 3,722,737 | 866,469 | 428,879 | 945,385 |
| 管理人报酬 | 2,675,754 | 557,341 | 276,210 | 613,711 |
| 托管费 | 800,536 | 123,854 | 61,380 | 136,380 |
| 销售服务费 | 75,773 | 48,198 | 24,914 | 60,774 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,663 | 128,648 | 62,440 | 125,446 |
| 利润总额 | 6,439,719 | 1,635,616 | 1,973,687 | -6,973,276 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,439,719 | 1,635,616 | 1,973,687 | -6,973,276 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。