基金经理：吉翔
| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票C(008304)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -8,749,714 | -1,677,212 | 13,823,999 | 17,008,857 |
| 利息收入 | 43,172 | 20,115 | 91,717 | 37,315 |
| 其中：存款利息收入 | 43,172 | 20,115 | 76,751 | 34,739 |
| 债券利息收入 | - | - | 14,966 | 2,577 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -8,485,492 | -6,489,218 | 32,358,321 | 23,262,332 |
| 其中：股票投资收益 | -10,677,413 | -7,270,293 | 31,113,196 | 23,058,334 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,801 | 7,801 | 44,590 | -588 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,184,120 | 773,274 | 1,200,536 | 204,586 |
| 公允价值变动收益 | -334,236 | 4,774,306 | -19,203,500 | -6,465,615 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,842 | 17,584 | 577,461 | 174,824 |
| 费用 | 1,792,352 | 940,094 | 3,974,734 | 1,754,648 |
| 管理人报酬 | 1,283,242 | 670,751 | 1,983,142 | 886,205 |
| 托管费 | 213,874 | 111,792 | 330,524 | 147,701 |
| 销售服务费 | 129,551 | 65,824 | 158,087 | 81,652 |
| 交易费用 | - | - | 1,320,282 | 548,270 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,685 | 91,728 | 182,699 | 90,821 |
| 利润总额 | -10,542,066 | -2,617,306 | 9,849,265 | 15,254,209 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,542,066 | -2,617,306 | 9,849,265 | 15,254,209 |
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