基金经理：吉翔
| 单位净值:1.1723 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.2129 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票C(008304)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 67,578,498 | -13,787,772 | 6,762,807 | -8,749,714 |
| 利息收入 | 321,133 | 227,814 | 49,475 | 43,172 |
| 其中：存款利息收入 | 319,062 | 199,589 | 49,475 | 43,172 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,071 | 28,225 | - | - |
| 投资收益 | 10,956,212 | 3,328,399 | 7,911,769 | -8,485,492 |
| 其中：股票投资收益 | 4,467,851 | -138,076 | 6,303,225 | -10,677,413 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 71,983 | 71,983 | 7,801 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,488,362 | 3,394,492 | 1,536,561 | 2,184,120 |
| 公允价值变动收益 | 56,258,696 | -17,365,305 | -1,202,340 | -334,236 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,456 | 21,320 | 3,904 | 26,842 |
| 费用 | 4,422,234 | 3,423,528 | 909,250 | 1,792,352 |
| 管理人报酬 | 2,736,428 | 2,250,735 | 658,133 | 1,283,242 |
| 托管费 | 456,071 | 375,122 | 109,689 | 213,874 |
| 销售服务费 | 1,125,313 | 611,527 | 77,890 | 129,551 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,423 | 186,144 | 63,538 | 165,685 |
| 利润总额 | 63,156,263 | -17,211,300 | 5,853,557 | -10,542,066 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,156,263 | -17,211,300 | 5,853,557 | -10,542,066 |
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