基金经理：吕功绩
| 单位净值:1.3372 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.3793 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票A(008303)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -11,249,273 | 179,828,586 | 67,578,498 | -13,787,772 |
| 利息收入 | 175,834 | 956,070 | 321,133 | 227,814 |
| 其中：存款利息收入 | 175,834 | 953,999 | 319,062 | 199,589 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,071 | 2,071 | 28,225 |
| 投资收益 | 86,539,845 | 43,315,327 | 10,956,212 | 3,328,399 |
| 其中：股票投资收益 | 83,476,495 | 24,433,581 | 4,467,851 | -138,076 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 71,983 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,063,350 | 18,881,746 | 6,488,362 | 3,394,492 |
| 公允价值变动收益 | -99,680,373 | 134,735,660 | 56,258,696 | -17,365,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,715,422 | 821,528 | 42,456 | 21,320 |
| 费用 | 3,292,645 | 13,299,182 | 4,422,234 | 3,423,528 |
| 管理人报酬 | 2,288,556 | 8,655,271 | 2,736,428 | 2,250,735 |
| 托管费 | 381,426 | 1,442,545 | 456,071 | 375,122 |
| 销售服务费 | 521,164 | 2,989,377 | 1,125,313 | 611,527 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,500 | 211,990 | 104,423 | 186,144 |
| 利润总额 | -14,541,919 | 166,529,404 | 63,156,263 | -17,211,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,541,919 | 166,529,404 | 63,156,263 | -17,211,300 |
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