单位(元)华夏中证银行ETF联接A(008298)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-27,085,031 |
8,021,725 |
2,549,106 |
22,024,746 |
利息收入 |
112,694 |
57,233 |
83,850 |
36,182 |
其中:存款利息收入 |
112,694 |
57,233 |
83,849 |
36,180 |
债券利息收入 |
- |
- |
2 |
2 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-18,132,581 |
461,807 |
15,811,608 |
16,100,186 |
其中:股票投资收益 |
-1,332,229 |
-934,367 |
2,095,448 |
2,464,697 |
基金投资收益 |
-16,854,592 |
1,356,168 |
13,690,392 |
13,628,036 |
债券投资收益 |
- |
- |
560 |
560 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
54,240 |
40,006 |
25,208 |
6,893 |
公允价值变动收益 |
-9,452,216 |
7,189,022 |
-14,242,760 |
5,363,388 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
387,072 |
313,664 |
896,407 |
524,991 |
费用 |
1,354,222 |
652,729 |
1,479,798 |
675,901 |
管理人报酬 |
146,238 |
72,035 |
88,182 |
34,925 |
托管费 |
29,247 |
14,407 |
17,637 |
6,985 |
销售服务费 |
989,142 |
476,267 |
431,534 |
139,943 |
交易费用 |
- |
- |
756,443 |
402,799 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
188,249 |
88,674 |
185,363 |
90,610 |
利润总额 |
-28,439,253 |
7,368,996 |
1,069,308 |
21,348,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,439,253 |
7,368,996 |
1,069,308 |
21,348,845 |
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