基金经理：李俊
| 单位净值:1.6974 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.6974 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证银行ETF联接A(008298)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 116,611,476 | 68,299,738 | -1,222,874 | 2,874,810 |
| 利息收入 | 75,255 | 42,634 | 114,740 | 59,774 |
| 其中：存款利息收入 | 75,255 | 42,634 | 114,740 | 59,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 40,113,065 | 3,419,653 | -2,525,743 | -4,194,392 |
| 其中：股票投资收益 | -391,394 | -65,534 | -1,201,727 | -397,293 |
| 基金投资收益 | 40,504,459 | 3,485,187 | -1,486,107 | -3,852,248 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 162,092 | 55,149 |
| 公允价值变动收益 | 76,044,932 | 64,702,315 | 932,922 | 6,908,972 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 378,224 | 135,136 | 255,206 | 100,456 |
| 费用 | 969,989 | 560,112 | 1,423,937 | 750,984 |
| 管理人报酬 | 90,074 | 54,077 | 153,200 | 81,689 |
| 托管费 | 18,015 | 10,815 | 30,640 | 16,338 |
| 销售服务费 | 563,063 | 392,962 | 1,046,547 | 557,620 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,438 | 91,899 | 187,684 | 93,495 |
| 利润总额 | 115,641,488 | 67,739,627 | -2,646,811 | 2,123,827 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 115,641,488 | 67,739,627 | -2,646,811 | 2,123,827 |
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