单位(元)华夏中证银行ETF联接A(008298)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
116,611,476 |
68,299,738 |
-1,222,874 |
2,874,810 |
利息收入 |
75,255 |
42,634 |
114,740 |
59,774 |
其中:存款利息收入 |
75,255 |
42,634 |
114,740 |
59,774 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
40,113,065 |
3,419,653 |
-2,525,743 |
-4,194,392 |
其中:股票投资收益 |
-391,394 |
-65,534 |
-1,201,727 |
-397,293 |
基金投资收益 |
40,504,459 |
3,485,187 |
-1,486,107 |
-3,852,248 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
162,092 |
55,149 |
公允价值变动收益 |
76,044,932 |
64,702,315 |
932,922 |
6,908,972 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
378,224 |
135,136 |
255,206 |
100,456 |
费用 |
969,989 |
560,112 |
1,423,937 |
750,984 |
管理人报酬 |
90,074 |
54,077 |
153,200 |
81,689 |
托管费 |
18,015 |
10,815 |
30,640 |
16,338 |
销售服务费 |
563,063 |
392,962 |
1,046,547 |
557,620 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
158,438 |
91,899 |
187,684 |
93,495 |
利润总额 |
115,641,488 |
67,739,627 |
-2,646,811 |
2,123,827 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
115,641,488 |
67,739,627 |
-2,646,811 |
2,123,827 |
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