基金经理：李俊
| 单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0804 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证银行ETF联接A(008298)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,874,810 | -27,085,031 | 8,021,725 | 2,549,106 |
| 利息收入 | 59,774 | 112,694 | 57,233 | 83,850 |
| 其中：存款利息收入 | 59,774 | 112,694 | 57,233 | 83,849 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,194,392 | -18,132,581 | 461,807 | 15,811,608 |
| 其中：股票投资收益 | -397,293 | -1,332,229 | -934,367 | 2,095,448 |
| 基金投资收益 | -3,852,248 | -16,854,592 | 1,356,168 | 13,690,392 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 55,149 | 54,240 | 40,006 | 25,208 |
| 公允价值变动收益 | 6,908,972 | -9,452,216 | 7,189,022 | -14,242,760 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 100,456 | 387,072 | 313,664 | 896,407 |
| 费用 | 750,984 | 1,354,222 | 652,729 | 1,479,798 |
| 管理人报酬 | 81,689 | 146,238 | 72,035 | 88,182 |
| 托管费 | 16,338 | 29,247 | 14,407 | 17,637 |
| 销售服务费 | 557,620 | 989,142 | 476,267 | 431,534 |
| 交易费用 | - | - | - | 756,443 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,495 | 188,249 | 88,674 | 185,363 |
| 利润总额 | 2,123,827 | -28,439,253 | 7,368,996 | 1,069,308 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,123,827 | -28,439,253 | 7,368,996 | 1,069,308 |
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