单位(元)民生加银沪深300ETF联接A(008291)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-6,943,682 |
-2,012,857 |
2,291,359 |
2,054,763 |
利息收入 |
16,996 |
8,529 |
16,467 |
6,617 |
其中:存款利息收入 |
16,996 |
8,529 |
16,467 |
6,617 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-68,221 |
2,001 |
10,265,552 |
7,431,627 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
82,611 |
82,611 |
基金投资收益 |
-68,222 |
2,001 |
10,182,976 |
7,349,051 |
债券投资收益 |
1 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
-35 |
-35 |
公允价值变动收益 |
-6,898,785 |
-2,027,256 |
-8,027,232 |
-5,388,043 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,328 |
3,870 |
36,573 |
4,562 |
费用 |
107,461 |
52,931 |
171,638 |
91,336 |
管理人报酬 |
11,243 |
5,717 |
10,335 |
3,396 |
托管费 |
2,249 |
1,143 |
2,067 |
679 |
销售服务费 |
1,847 |
976 |
4,660 |
1,965 |
交易费用 |
- |
- |
4,287 |
2,118 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
92,104 |
45,075 |
113,630 |
56,721 |
利润总额 |
-7,051,143 |
-2,065,788 |
2,119,721 |
1,963,427 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,051,143 |
-2,065,788 |
2,119,721 |
1,963,427 |
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