基金经理：何江
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1091 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银沪深300ETF联接A(008291)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 23,310 | -6,943,682 | -2,012,857 | 2,291,359 |
| 利息收入 | 9,180 | 16,996 | 8,529 | 16,467 |
| 其中：存款利息收入 | 9,180 | 16,996 | 8,529 | 16,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -281,588 | -68,221 | 2,001 | 10,265,552 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 82,611 |
| 基金投资收益 | -285,272 | -68,222 | 2,001 | 10,182,976 |
| 债券投资收益 | 3,683 | 1 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | -35 |
| 公允价值变动收益 | 263,214 | -6,898,785 | -2,027,256 | -8,027,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,505 | 6,328 | 3,870 | 36,573 |
| 费用 | 53,835 | 107,461 | 52,931 | 171,638 |
| 管理人报酬 | 6,784 | 11,243 | 5,717 | 10,335 |
| 托管费 | 1,357 | 2,249 | 1,143 | 2,067 |
| 销售服务费 | 4,190 | 1,847 | 976 | 4,660 |
| 交易费用 | - | - | - | 4,287 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 41,504 | 92,104 | 45,075 | 113,630 |
| 利润总额 | -30,525 | -7,051,143 | -2,065,788 | 2,119,721 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,525 | -7,051,143 | -2,065,788 | 2,119,721 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。