基金经理：刘淑生
| 单位净值:1.2616 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.2616 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安现代生活混合(008290)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 31,382,937 | 4,787,291 | -13,757,171 | -46,355,978 |
| 利息收入 | 18,888 | 39,097 | 16,376 | 73,592 |
| 其中：存款利息收入 | 18,888 | 39,097 | 16,376 | 73,592 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,308,085 | 908,544 | -823,077 | -46,348,080 |
| 其中：股票投资收益 | 24,096,910 | -1,612,521 | -2,435,955 | -48,254,874 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,943 | 50,803 | 45,330 | -90,770 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,185,232 | 2,470,262 | 1,567,549 | 1,997,565 |
| 公允价值变动收益 | 6,049,575 | 3,826,857 | -12,953,626 | -162,391 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,390 | 12,792 | 3,156 | 80,901 |
| 费用 | 1,317,710 | 2,535,318 | 1,310,901 | 3,808,861 |
| 管理人报酬 | 1,047,478 | 2,009,310 | 1,037,124 | 3,076,526 |
| 托管费 | 174,580 | 334,885 | 172,854 | 512,754 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,653 | 191,122 | 100,922 | 219,577 |
| 利润总额 | 30,065,227 | 2,251,973 | -15,068,072 | -50,164,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,065,227 | 2,251,973 | -15,068,072 | -50,164,838 |
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