单位(元)国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
29,923,018 |
24,710,651 |
112,719,063 |
63,011,460 |
| 利息收入 |
257,524 |
68,840 |
743,516 |
400,215 |
| 其中：存款利息收入 |
136,938 |
60,150 |
711,767 |
383,703 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
120,585 |
8,690 |
31,749 |
16,512 |
| 投资收益 |
53,114,758 |
35,471,154 |
99,481,197 |
48,412,181 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
55,101,307 |
36,299,291 |
100,692,333 |
49,662,579 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,986,549 |
-828,137 |
-1,211,136 |
-1,250,398 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,449,264 |
-10,829,343 |
12,494,350 |
14,199,064 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
11,297,013 |
7,040,945 |
18,526,223 |
9,684,315 |
| 管理人报酬 |
5,584,130 |
2,883,787 |
5,861,966 |
2,935,014 |
| 托管费 |
1,861,377 |
961,262 |
1,953,989 |
978,338 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,525,216 |
3,012,360 |
10,396,502 |
5,608,659 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,525,216 |
3,012,360 |
10,396,502 |
5,608,659 |
| 其他费用 |
238,300 |
123,125 |
244,304 |
134,174 |
| 利润总额 |
18,626,005 |
17,669,706 |
94,192,840 |
53,327,145 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
18,626,005 |
17,669,706 |
94,192,840 |
53,327,145 |
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