单位(元)易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额)(008284)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-215,616,698 |
-239,330,987 |
-153,435,539 |
-321,034,405 |
利息收入 |
326,270 |
170,787 |
215,920 |
146,042 |
其中:存款利息收入 |
326,270 |
170,787 |
215,920 |
146,042 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-84,031,693 |
-49,060,477 |
-190,815,209 |
-46,038,418 |
其中:股票投资收益 |
-86,935,500 |
-51,660,201 |
-192,310,637 |
-47,345,689 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
157,643 |
4,447 |
5,739 |
2,223 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,746,163 |
2,595,277 |
1,489,689 |
1,305,047 |
公允价值变动收益 |
-132,076,468 |
-191,316,088 |
25,180,769 |
-280,652,487 |
汇兑收益 |
-1,391,024 |
-303,190 |
10,818,075 |
4,970,537 |
其他收入 |
1,556,218 |
1,177,981 |
1,164,906 |
539,921 |
费用 |
19,263,697 |
10,935,497 |
17,383,272 |
8,105,467 |
管理人报酬 |
16,187,420 |
9,214,820 |
14,575,124 |
6,814,663 |
托管费 |
2,697,903 |
1,535,803 |
2,429,187 |
1,135,777 |
销售服务费 |
915 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
377,418 |
184,858 |
378,940 |
155,018 |
利润总额 |
-234,880,395 |
-250,266,484 |
-170,818,811 |
-329,139,871 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-234,880,395 |
-250,266,484 |
-170,818,811 |
-329,139,871 |
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