单位(元)国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
146,750,920 |
2,746,423 |
214,290,516 |
411,303,807 |
利息收入 |
278,794 |
232,483 |
638,047 |
295,612 |
其中:存款利息收入 |
278,794 |
232,483 |
638,047 |
295,612 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,390,380 |
-15,009,221 |
229,420,231 |
58,083,748 |
其中:股票投资收益 |
-821,614 |
-308,279 |
-18,094,855 |
-12,828,019 |
基金投资收益 |
-35,802,482 |
-14,704,534 |
217,299,657 |
70,733,175 |
债券投资收益 |
546,156 |
3,593 |
312,473 |
178,592 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
17,687,561 |
- |
29,902,956 |
- |
公允价值变动收益 |
161,244,682 |
15,217,823 |
-42,199,249 |
336,534,720 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,617,824 |
2,305,338 |
26,431,487 |
16,389,727 |
费用 |
3,459,289 |
2,036,968 |
5,062,737 |
2,234,151 |
管理人报酬 |
442,142 |
266,782 |
672,468 |
299,365 |
托管费 |
88,428 |
53,356 |
134,494 |
59,873 |
销售服务费 |
2,707,823 |
1,607,477 |
3,807,539 |
1,628,991 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,896 |
109,352 |
220,712 |
109,376 |
利润总额 |
143,291,631 |
709,455 |
209,227,779 |
409,069,656 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
143,291,631 |
709,455 |
209,227,779 |
409,069,656 |
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