基金经理：晏曦
| 单位净值:2.1904 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:2.5614 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 50,168,087 | 146,750,920 | 2,746,423 | 214,290,516 |
| 利息收入 | 56,966 | 278,794 | 232,483 | 638,047 |
| 其中：存款利息收入 | 56,966 | 278,794 | 232,483 | 638,047 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,407,184 | -18,390,380 | -15,009,221 | 229,420,231 |
| 其中：股票投资收益 | 778,369 | -821,614 | -308,279 | -18,094,855 |
| 基金投资收益 | 27,317,381 | -35,802,482 | -14,704,534 | 217,299,657 |
| 债券投资收益 | 311,434 | 546,156 | 3,593 | 312,473 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 17,687,561 | - | 29,902,956 |
| 公允价值变动收益 | 18,707,591 | 161,244,682 | 15,217,823 | -42,199,249 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,996,346 | 3,617,824 | 2,305,338 | 26,431,487 |
| 费用 | 1,213,489 | 3,459,289 | 2,036,968 | 5,062,737 |
| 管理人报酬 | 145,786 | 442,142 | 266,782 | 672,468 |
| 托管费 | 29,157 | 88,428 | 53,356 | 134,494 |
| 销售服务费 | 897,947 | 2,707,823 | 1,607,477 | 3,807,539 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,708 | 220,896 | 109,352 | 220,712 |
| 利润总额 | 48,954,598 | 143,291,631 | 709,455 | 209,227,779 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,954,598 | 143,291,631 | 709,455 | 209,227,779 |
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