单位(元)国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-83,691,552 |
35,644,312 |
25,314,347 |
-384,232 |
利息收入 |
318,567 |
45,725 |
46,307 |
23,127 |
其中:存款利息收入 |
316,570 |
45,725 |
39,564 |
16,384 |
债券利息收入 |
1,997 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,743 |
6,743 |
投资收益 |
28,766,101 |
25,335,879 |
6,853,437 |
-82,796 |
其中:股票投资收益 |
-24,892,478 |
-1,573,142 |
370,880 |
-7,126 |
基金投资收益 |
-3,612,075 |
26,909,021 |
6,482,557 |
-75,669 |
债券投资收益 |
3,786 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
57,266,868 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-131,676,440 |
8,006,619 |
17,280,304 |
-353,111 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,900,220 |
2,256,089 |
1,134,298 |
28,548 |
费用 |
7,610,891 |
1,166,441 |
713,903 |
175,440 |
管理人报酬 |
290,524 |
41,175 |
37,284 |
41,946 |
托管费 |
58,105 |
8,235 |
7,457 |
8,389 |
销售服务费 |
1,628,735 |
192,521 |
118,701 |
9,144 |
交易费用 |
5,445,869 |
835,046 |
380,189 |
30,204 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,520 |
89,464 |
170,272 |
85,756 |
利润总额 |
-91,302,443 |
34,477,871 |
24,600,444 |
-559,671 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-91,302,443 |
34,477,871 |
24,600,444 |
-559,671 |
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