基金经理：谢东旭
| 单位净值:2.1263 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.4263 | 截止日期:2022/8/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF联接C(008280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -83,691,552 | 35,644,312 | 25,314,347 | -384,232 |
| 利息收入 | 318,567 | 45,725 | 46,307 | 23,127 |
| 其中：存款利息收入 | 316,570 | 45,725 | 39,564 | 16,384 |
| 债券利息收入 | 1,997 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 6,743 | 6,743 |
| 投资收益 | 28,766,101 | 25,335,879 | 6,853,437 | -82,796 |
| 其中：股票投资收益 | -24,892,478 | -1,573,142 | 370,880 | -7,126 |
| 基金投资收益 | -3,612,075 | 26,909,021 | 6,482,557 | -75,669 |
| 债券投资收益 | 3,786 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 57,266,868 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -131,676,440 | 8,006,619 | 17,280,304 | -353,111 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,900,220 | 2,256,089 | 1,134,298 | 28,548 |
| 费用 | 7,610,891 | 1,166,441 | 713,903 | 175,440 |
| 管理人报酬 | 290,524 | 41,175 | 37,284 | 41,946 |
| 托管费 | 58,105 | 8,235 | 7,457 | 8,389 |
| 销售服务费 | 1,628,735 | 192,521 | 118,701 | 9,144 |
| 交易费用 | 5,445,869 | 835,046 | 380,189 | 30,204 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,520 | 89,464 | 170,272 | 85,756 |
| 利润总额 | -91,302,443 | 34,477,871 | 24,600,444 | -559,671 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -91,302,443 | 34,477,871 | 24,600,444 | -559,671 |
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