基金经理：晏曦
| 单位净值:2.0423 | 净值增长率:-2.02% | 净值增长率:-2.02% | 累计净值:2.3423 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF联接A(008279)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 2,746,423 | 214,290,516 | 411,303,807 | -83,691,552 |
| 利息收入 | 232,483 | 638,047 | 295,612 | 318,567 |
| 其中：存款利息收入 | 232,483 | 638,047 | 295,612 | 316,570 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,997 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -15,009,221 | 229,420,231 | 58,083,748 | 28,766,101 |
| 其中：股票投资收益 | -308,279 | -18,094,855 | -12,828,019 | -24,892,478 |
| 基金投资收益 | -14,704,534 | 217,299,657 | 70,733,175 | -3,612,075 |
| 债券投资收益 | 3,593 | 312,473 | 178,592 | 3,786 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 29,902,956 | - | 57,266,868 |
| 公允价值变动收益 | 15,217,823 | -42,199,249 | 336,534,720 | -131,676,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,305,338 | 26,431,487 | 16,389,727 | 18,900,220 |
| 费用 | 2,036,968 | 5,062,737 | 2,234,151 | 7,610,891 |
| 管理人报酬 | 266,782 | 672,468 | 299,365 | 290,524 |
| 托管费 | 53,356 | 134,494 | 59,873 | 58,105 |
| 销售服务费 | 1,607,477 | 3,807,539 | 1,628,991 | 1,628,735 |
| 交易费用 | - | - | - | 5,445,869 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,352 | 220,712 | 109,376 | 180,520 |
| 利润总额 | 709,455 | 209,227,779 | 409,069,656 | -91,302,443 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 709,455 | 209,227,779 | 409,069,656 | -91,302,443 |
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