单位(元)国泰中证煤炭ETF联接A(008279)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
50,168,087 |
146,750,920 |
2,746,423 |
214,290,516 |
利息收入 |
56,966 |
278,794 |
232,483 |
638,047 |
其中:存款利息收入 |
56,966 |
278,794 |
232,483 |
638,047 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
28,407,184 |
-18,390,380 |
-15,009,221 |
229,420,231 |
其中:股票投资收益 |
778,369 |
-821,614 |
-308,279 |
-18,094,855 |
基金投资收益 |
27,317,381 |
-35,802,482 |
-14,704,534 |
217,299,657 |
债券投资收益 |
311,434 |
546,156 |
3,593 |
312,473 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
17,687,561 |
- |
29,902,956 |
公允价值变动收益 |
18,707,591 |
161,244,682 |
15,217,823 |
-42,199,249 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,996,346 |
3,617,824 |
2,305,338 |
26,431,487 |
费用 |
1,213,489 |
3,459,289 |
2,036,968 |
5,062,737 |
管理人报酬 |
145,786 |
442,142 |
266,782 |
672,468 |
托管费 |
29,157 |
88,428 |
53,356 |
134,494 |
销售服务费 |
897,947 |
2,707,823 |
1,607,477 |
3,807,539 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
104,708 |
220,896 |
109,352 |
220,712 |
利润总额 |
48,954,598 |
143,291,631 |
709,455 |
209,227,779 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
48,954,598 |
143,291,631 |
709,455 |
209,227,779 |
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