基金经理:姜永明
单位净值:1.6783 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.6783 | 截止日期:2021/3/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)财通资管价值发现混合(008276)利润表 |
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报告期 | 2020/6/30 | |||
收入 | 56,044,336 | |||
利息收入 | 261,160 | |||
其中:存款利息收入 | 261,160 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 22,906,091 | |||
其中:股票投资收益 | 21,222,293 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,683,798 | |||
公允价值变动收益 | 32,084,342 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 792,743 | |||
费用 | 2,426,382 | |||
管理人报酬 | 1,149,361 | |||
托管费 | 191,560 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 1,021,520 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 63,942 | |||
利润总额 | 53,617,953 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 53,617,953 |