基金经理：于威业
| 单位净值:1.4968 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.4968 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成行业先锋混合A(008274)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 15,948,000 | -16,991,485 | -17,204,265 | -15,478,006 |
| 利息收入 | 148,455 | 108,480 | 409,714 | 164,259 |
| 其中：存款利息收入 | 148,455 | 108,480 | 409,714 | 164,259 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,291,206 | -21,682,026 | -25,370,072 | -25,622,337 |
| 其中：股票投资收益 | 11,060,230 | -22,725,278 | -29,789,148 | -27,178,747 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,230,976 | 1,043,252 | 4,419,076 | 1,556,410 |
| 公允价值变动收益 | 3,253,843 | 4,556,445 | 7,707,792 | 9,952,618 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 254,496 | 25,617 | 48,301 | 27,454 |
| 费用 | 2,868,052 | 1,542,986 | 3,849,685 | 1,998,828 |
| 管理人报酬 | 2,199,081 | 1,184,674 | 3,009,988 | 1,564,103 |
| 托管费 | 366,514 | 197,446 | 501,665 | 260,684 |
| 销售服务费 | 104,042 | 50,877 | 138,842 | 74,397 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 198,415 | 109,990 | 199,191 | 99,645 |
| 利润总额 | 13,079,948 | -18,534,471 | -21,053,950 | -17,476,834 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,079,948 | -18,534,471 | -21,053,950 | -17,476,834 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。