基金经理：杜才超
| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1911 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 14,437,192 | 36,927,080 | 402,356,147 | 110,704,351 |
| 利息收入 | 606,593 | 509,518 | 466,927 | 99,732 |
| 其中：存款利息收入 | 365,899 | 268,825 | 309,513 | 19,161 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 240,694 | 240,694 | 157,414 | 80,571 |
| 投资收益 | 224,701,645 | 206,025,465 | 260,874,414 | 75,014,557 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 224,701,645 | 206,025,465 | 260,874,414 | 75,014,557 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -210,938,115 | -169,673,760 | 141,010,119 | 35,589,276 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,069 | 65,857 | 4,687 | 786 |
| 费用 | 58,020,178 | 33,503,334 | 38,694,606 | 12,349,108 |
| 管理人报酬 | 12,799,804 | 7,441,042 | 7,644,585 | 2,216,445 |
| 托管费 | 4,266,601 | 2,480,347 | 2,548,195 | 738,815 |
| 销售服务费 | 412,695 | 275,011 | 624,262 | 256,025 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 39,661,987 | 22,569,727 | 26,359,947 | 8,632,363 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,661,987 | 22,569,727 | 26,359,947 | 8,632,363 |
| 其他费用 | 871,012 | 737,207 | 1,517,617 | 505,460 |
| 利润总额 | -43,582,986 | 3,423,746 | 363,661,540 | 98,355,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -43,582,986 | 3,423,746 | 363,661,540 | 98,355,243 |
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